현금수지계산서 (TTM)
DMC글로벌(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13 | 7 | -13 | -20 | -4 | 13 | 45 | 57 | 61 | 63 | 66 | 72 | 63 | 58 | 47 | 38 | 51 | 50 | 54 | 47 |
| 변화 (%) | -46.25 | -280.40 | 52.76 | -78.26 | -415.61 | 234.62 | 25.92 | 7.70 | 3.95 | 4.07 | 9.67 | -12.64 | -8.24 | -19.61 | -19.21 | 34.28 | -0.78 | 6.75 | -12.83 | |
| 현금 흐름의 % | 69.12 | 57.20 | -488.45 | 64.25 | 17.34 | -72.46 | -793.08 | 1,324.87 | 882.61 | 661.68 | 1,118.16 | 9,071.77 | -1,519.51 | -427.81 | -278.17 | -655.93 | -2,362.01 | 421.40 | 304.01 | 277.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -154 | -154 | -268 | -273 | -152 | -157 | -21 | -22 | -23 | -23 | -28 | -16 | -13 | -12 | -4 | -17 | -11 | -8 | -7 | -4 |
| 변화 (%) | 0.57 | 73.44 | 1.96 | -44.31 | 2.99 | -86.64 | 3.30 | 5.40 | -0.86 | 24.42 | -42.27 | -17.65 | -13.14 | -69.25 | 363.77 | -30.58 | -29.15 | -19.37 | -31.52 | |
| 현금 흐름의 % | -803.18 | -1,243.63 | -10,209.91 | 896.42 | 619.51 | 844.95 | 369.33 | -506.11 | -329.95 | -235.91 | -476.61 | -2,035.63 | 321.41 | 85.65 | 21.31 | 288.41 | 536.96 | -68.41 | -37.28 | -26.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 158 | 159 | 283 | 262 | 132 | 125 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -56 | -55 | -60 | -60 | -26 | -40 | -29 | -29 | -26 |
| 변화 (%) | 0.51 | 77.61 | -7.22 | -49.64 | -5.32 | -122.80 | 5.86 | 2.74 | 2.89 | 4.00 | 70.19 | -3.24 | 10.53 | -1.01 | -57.14 | 55.33 | -28.37 | 0.78 | -10.33 | |
| 현금 흐름의 % | 828.10 | 1,281.45 | 10,773.35 | -860.68 | -537.97 | -674.55 | 503.18 | -706.67 | -449.09 | -333.27 | -562.79 | -7,085.45 | 1,314.39 | 445.75 | 356.92 | 446.54 | 1,860.14 | -239.58 | -163.19 | -153.33 |
| 현금 흐름 | 19 | 12 | 3 | -30 | -25 | -19 | -6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 1 | -4 | -14 | -17 | -6 | -2 | 12 | 18 | 17 |
| 변화 (%) | -35.05 | -78.87 | -1,261.30 | -19.42 | -24.49 | -69.43 | -175.38 | 61.67 | 38.65 | -38.42 | -86.48 | -621.58 | 225.93 | 23.63 | -65.74 | -62.71 | -656.12 | 47.96 | -4.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
