현금수지계산서 (TTM)
퍼슈트 어트랙션 앤 호스피탈리티 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -89 | -39 | -38 | 13 | 46 | 70 | 73 | 66 | 68 | 84 | 105 | 87 | 89 | 121 | 50 | 33 | 12 | 4 | 74 | 69 |
| 변화 (%) | -55.50 | -4.03 | -133.79 | 257.43 | 53.88 | 4.39 | -10.70 | 4.02 | 23.88 | 23.88 | -16.82 | 1.77 | 36.80 | -59.02 | -33.95 | -62.65 | -63.43 | 1,557.44 | -6.85 | |
| 현금 흐름의 % | 77.59 | -72.48 | -169.50 | 51.18 | 229.17 | -242.06 | 28,134.48 | -1,140.27 | 6,090.45 | 280.13 | -1,891.20 | -4,386.20 | 6,677.39 | -259.05 | -1,671.40 | -114.00 | -36.04 | -13.50 | -304.85 | 751.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22 | -52 | -52 | -62 | -91 | -93 | -63 | -62 | -38 | -37 | -75 | -84 | -80 | -70 | 351 | 366 | 368 | 254 | -151 | -163 |
| 변화 (%) | 137.72 | -0.13 | 18.94 | 47.09 | 2.87 | -32.14 | -1.79 | -38.12 | -4.43 | 103.71 | 12.50 | -4.44 | -12.78 | -599.71 | 4.42 | 0.56 | -31.01 | -159.61 | 7.69 | |
| 현금 흐름의 % | 19.10 | -95.32 | -231.97 | -246.55 | -454.35 | 320.81 | -24,240.61 | 1,080.39 | -3,432.86 | -121.81 | 1,352.39 | 4,242.42 | -6,064.43 | 150.01 | -11,802.36 | -1,272.57 | -1,083.20 | -765.80 | 621.77 | -1,772.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | 141 | 108 | 70 | 63 | -2 | -6 | -6 | -28 | -19 | -36 | -4 | -5 | -99 | -401 | -423 | -416 | -291 | 51 | 98 |
| 변화 (%) | -2,061.31 | -23.73 | -35.07 | -9.74 | -102.74 | 253.40 | -2.04 | 362.29 | -29.89 | 85.87 | -88.13 | 22.40 | 1,789.78 | 304.11 | 5.41 | -1.62 | -30.00 | -117.60 | 90.38 | |
| 현금 흐름의 % | 6.31 | 259.94 | 483.11 | 280.29 | 316.97 | 5.97 | -2,347.89 | 104.38 | -2,477.77 | -64.50 | 653.37 | 216.17 | -395.78 | 212.11 | 13,495.36 | 1,468.84 | 1,223.18 | 877.38 | -210.37 | 1,060.32 |
| 현금 흐름 | -114 | 54 | 22 | 25 | 20 | -29 | 0 | -6 | 1 | 30 | -6 | -2 | 1 | -47 | -3 | -29 | -34 | -33 | -24 | 9 |
| 변화 (%) | -147.64 | -58.96 | 11.91 | -20.18 | -245.68 | -100.90 | -2,303.45 | -119.47 | 2,593.30 | -118.35 | -64.14 | -166.85 | -3,626.22 | -93.65 | 868.47 | 18.14 | -2.42 | -26.58 | -137.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
