현금수지계산서 (TTM)
덴카 컴퍼니 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 63,199 | 42,630 | 2,474 | 8,946 | 12,358 | 36,260 | 39,791 | 18,620 | 23,617 | 28,614 | 36,154 |
| 변화 (%) | -32.55 | -94.20 | 261.60 | 38.14 | 193.41 | 9.74 | -53.21 | 26.84 | 21.16 | 26.35 | |
| 현금 흐름의 % | 2,293.97 | -747.89 | -75.24 | -89,460.00 | -607.27 | 238.77 | 220.39 | 1,152.23 | -597.37 | -300.47 | -2,087.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -40,295 | -36,839 | -33,545 | -28,268 | -25,538 | -22,572 | -36,518 | -59,586 | -54,040 | -48,494 | -45,021 |
| 변화 (%) | -8.58 | -8.94 | -15.73 | -9.66 | -11.61 | 61.78 | 63.17 | -9.31 | -10.26 | -7.16 | |
| 현금 흐름의 % | -1,462.61 | 646.30 | 1,020.23 | 282,680.00 | 1,254.94 | -148.64 | -202.26 | -3,687.25 | 1,366.89 | 509.23 | 2,599.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -20,649 | -12,341 | 25,754 | 18,361 | 10,899 | 712 | 13,103 | 40,118 | 25,804 | 11,489 | 7,603 |
| 변화 (%) | -40.23 | -308.69 | -28.71 | -40.64 | -93.47 | 1,740.31 | 206.17 | -35.68 | -55.48 | -33.82 | |
| 현금 흐름의 % | -749.51 | 216.51 | -783.27 | -183,610.00 | -535.58 | 4.69 | 72.57 | 2,482.55 | -652.67 | -120.64 | -438.97 |
| 현금 흐름 | 2,755 | -5,700 | -3,288 | -10 | -2,035 | 15,186 | 18,055 | 1,616 | -3,954 | -9,523 | -1,732 |
| 변화 (%) | -306.90 | -42.32 | -99.70 | 20,250.00 | -846.24 | 18.89 | -91.05 | -344.65 | 140.88 | -81.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
