현금수지계산서 (TTM)
주식회사 디지털 가라지 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,048 | 5,466 | 3,815 | 7,059 | 9,731 | 13,119 | 15,638 | 13,473 | 12,789 | -8,206 | -7,092 | -11,032 | 2,376 | 19,614 | 37,039 | 31,726 | 24,802 | 17,879 | -12,687 | -4,939 |
| 변화 (%) | 79.33 | -30.20 | 85.03 | 37.85 | 34.82 | 19.20 | -13.84 | -5.08 | -164.16 | -13.58 | 55.56 | -121.54 | 725.51 | 88.84 | -14.34 | -21.82 | -27.91 | -170.96 | -61.07 | |
| 현금 흐름의 % | -256.78 | 406.09 | 124.35 | 130.07 | 89.90 | 86.88 | 93.23 | 135.83 | 120.90 | 127.56 | 115.04 | 293.09 | 456.92 | 516.16 | 210.35 | 467.73 | 557.99 | 848.55 | 51.19 | 31.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 468 | -1,232 | -733 | -7,978 | -8,230 | -6,579 | -2,969 | 1,628 | 2,433 | 1,962 | -1,978 | -8,763 | -13,120 | -14,283 | -15,931 | -10,003 | -8,722 | -7,441 | -6,548 | -7,259 |
| 변화 (%) | -363.25 | -40.50 | 988.40 | 3.16 | -20.06 | -54.87 | -154.83 | 49.45 | -19.36 | -200.82 | 343.02 | 49.72 | 8.86 | 11.54 | -37.21 | -12.81 | -14.69 | -12.00 | 10.86 | |
| 현금 흐름의 % | -39.43 | -91.53 | -23.89 | -147.01 | -76.03 | -43.57 | -17.70 | 16.41 | 23.00 | -30.50 | 32.08 | 232.81 | -2,523.08 | -375.87 | -90.48 | -147.47 | -196.22 | -353.16 | 26.42 | 45.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,761 | -2,969 | -158 | 6,244 | 9,191 | 8,393 | 4,065 | -5,214 | -4,682 | -212 | 2,831 | 15,931 | 11,091 | -1,418 | -3,603 | -14,914 | -11,664 | -8,414 | -5,497 | -3,449 |
| 변화 (%) | -37.64 | -94.68 | -4,051.90 | 47.20 | -8.68 | -51.57 | -228.27 | -10.20 | -95.47 | -1,435.38 | 462.73 | -30.38 | -112.79 | 154.09 | 313.93 | -21.79 | -27.86 | -34.67 | -37.26 | |
| 현금 흐름의 % | 401.10 | -220.58 | -5.15 | 115.05 | 84.91 | 55.58 | 24.24 | -52.57 | -44.26 | 3.30 | -45.92 | -423.25 | 2,132.88 | -37.32 | -20.46 | -219.87 | -262.41 | -399.34 | 22.18 | 21.71 |
| 현금 흐름 | -1,187 | 1,346 | 3,068 | 5,427 | 10,824 | 15,101 | 16,773 | 9,919 | 10,578 | -6,433 | -6,165 | -3,764 | 520 | 3,800 | 17,608 | 6,783 | 4,445 | 2,107 | -24,783 | -15,885 |
| 변화 (%) | -213.40 | 127.93 | 76.89 | 99.45 | 39.51 | 11.07 | -40.86 | 6.64 | -160.81 | -4.17 | -38.95 | -113.82 | 630.77 | 363.37 | -61.48 | -34.47 | -52.60 | -1,276.22 | -35.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
