현금수지계산서 (TTM)
던넬름 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 184 | 189 | 195 | 223 | 252 | 249 | 247 | 244 | 241 | 240 | 240 | 236 | 232 | 281 | 329 | 293 | 256 | 250 | 244 |
| 변화 (%) | 2.85 | 2.77 | 14.66 | 12.79 | -1.01 | -1.02 | -1.24 | -1.25 | -0.15 | -0.15 | -1.58 | -1.61 | 20.86 | 17.26 | -11.13 | -12.53 | -2.36 | -2.42 | |
| 현금 흐름의 % | 477.20 | -697.79 | -209.58 | -233.40 | -255.89 | -470.73 | -3,289.33 | 5,666.28 | 1,494.41 | 1,496.88 | 1,499.38 | -6,843.48 | -1,014.41 | -2,552.27 | 36,577.78 | 7,801.33 | 3,877.27 | -11,897.62 | -2,257.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -20 | -24 | -33 | -42 | -41 | -40 | -30 | -21 | -24 | -28 | -33 | -38 | -48 | -58 | -62 | -66 | -58 | -50 |
| 변화 (%) | 25.32 | 20.20 | 38.51 | 27.80 | -2.28 | -2.34 | -23.93 | -31.46 | 16.43 | 14.11 | 19.64 | 16.41 | 25.20 | 20.13 | 7.20 | 6.72 | -11.84 | -13.43 | |
| 현금 흐름의 % | -40.41 | 72.01 | 25.30 | 34.03 | 42.28 | 76.77 | 529.33 | -702.33 | -128.57 | -150.16 | -171.88 | 953.62 | 167.25 | 435.91 | -6,400.00 | -1,646.67 | -998.48 | 2,766.67 | 465.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -128 | -196 | -265 | -288 | -310 | -262 | -214 | -209 | -204 | -201 | -198 | -208 | -217 | -244 | -271 | -227 | -183 | -194 | -204 |
| 변화 (%) | 53.96 | 35.05 | 8.37 | 7.72 | -15.48 | -18.32 | -2.20 | -2.25 | -1.54 | -1.57 | 4.85 | 4.62 | 12.29 | 10.94 | -16.20 | -19.33 | 5.79 | 5.48 | |
| 현금 흐름의 % | -330.57 | 723.57 | 285.58 | 300.58 | 314.74 | 494.33 | 2,850.67 | -4,862.79 | -1,269.57 | -1,253.89 | -1,238.12 | 6,020.29 | 948.91 | 2,218.18 | -30,077.78 | -6,049.33 | -2,772.73 | 9,219.05 | 1,890.74 |
| 현금 흐름 | 39 | -27 | -93 | -96 | -98 | -53 | -8 | 4 | 16 | 16 | 16 | -3 | -23 | -11 | 1 | 4 | 7 | -2 | -11 |
| 변화 (%) | -170.34 | 242.17 | 2.96 | 2.88 | -46.19 | -85.84 | -157.33 | 274.42 | -0.31 | -0.31 | -121.56 | 563.77 | -51.97 | -108.18 | 316.67 | 76.00 | -131.82 | 414.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
