현금수지계산서 (TTM)
드랙스 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 240 | 274 | 306 | 321 | 335 | 272 | 208 | 264 | 320 | 578 | 836 | 856 | 876 | 868 | 860 | 855 | 850 | 830 | 810 |
| 변화 (%) | 13.72 | 12.07 | 4.71 | 4.50 | -19.04 | -23.51 | 27.08 | 21.31 | 80.48 | 44.59 | 2.41 | 2.35 | -0.94 | -0.95 | -0.58 | -0.58 | -2.33 | -2.39 | |
| 현금 흐름의 % | -317.28 | -1,134.85 | 1,110.51 | -715.61 | -285.93 | -276.11 | -261.59 | -217.33 | -195.84 | -5,253.64 | 590.53 | 612.56 | 635.17 | 1,516.96 | -3,657.45 | -16,593.20 | 6,436.36 | -4,077.64 | -1,502.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -184 | -207 | -229 | -230 | -230 | -206 | -181 | -219 | -258 | -355 | -452 | -469 | -485 | -438 | -390 | -364 | -338 | -313 | -287 |
| 변화 (%) | 12.01 | 10.72 | 0.35 | 0.35 | -10.79 | -12.09 | 21.44 | 17.66 | 37.49 | 27.27 | 3.72 | 3.59 | -9.84 | -10.91 | -6.63 | -7.10 | -7.54 | -8.15 | |
| 현금 흐름의 % | 243.40 | 857.47 | -828.99 | 511.93 | 196.42 | 209.00 | 227.58 | 180.69 | 157.92 | 3,227.27 | -319.29 | -335.43 | -351.99 | -765.12 | 1,659.15 | 7,068.93 | -2,562.12 | 1,536.61 | 532.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -125 | -88 | -50 | -138 | -225 | -169 | -112 | -170 | -229 | -233 | -238 | -247 | -256 | -374 | -492 | -482 | -471 | -525 | -579 |
| 변화 (%) | -29.87 | -42.60 | 173.51 | 63.44 | -25.17 | -33.63 | 52.14 | 34.27 | 2.03 | 1.99 | 3.74 | 3.61 | 46.13 | 31.57 | -2.05 | -2.10 | 11.40 | 10.24 | |
| 현금 흐름의 % | 165.17 | 364.32 | -182.61 | 307.36 | 192.07 | 171.43 | 140.93 | 140.18 | 139.82 | 2,120.45 | -168.13 | -176.66 | -185.42 | -653.23 | 2,091.91 | 9,349.51 | -3,571.21 | 2,580.59 | 1,074.03 |
| 현금 흐름 | -76 | -24 | 28 | -45 | -117 | -98 | -79 | -121 | -164 | -11 | 142 | 140 | 138 | 57 | -24 | -5 | 13 | -20 | -54 |
| 변화 (%) | -68.21 | -214.52 | -262.50 | 161.54 | -16.16 | -19.27 | 52.96 | 34.62 | -93.27 | -1,386.36 | -1.27 | -1.29 | -58.52 | -141.08 | -78.09 | -356.31 | -254.17 | 164.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
