현금수지계산서 (TTM)
광대한 자원 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | 5.99 | -23.48 | -30.69 | 12.00 | 10.72 | 22.40 | 18.30 | -4.75 | -4.98 | -15.70 | -18.63 | -17.02 | -20.52 | -13.17 | -15.17 | 64.62 | 39.25 | |
| 현금 흐름의 % | -1,752.84 | 3,650.00 | 701.09 | 277.85 | 1,088.54 | -804.55 | -1,107.89 | -1,497.89 | -1,548.28 | -1,608.06 | 6,731.03 | 786.34 | 534.04 | 359.26 | 619.62 | 38,580.00 | -620.82 | -430.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -29.49 | -10.59 | -11.84 | 14.81 | 12.90 | -11.69 | -13.24 | -26.72 | -36.47 | -21.58 | -27.53 | 19.60 | 16.39 | 48.26 | 32.55 | 11.08 | 9.97 | |
| 현금 흐름의 % | -937.62 | 1,298.91 | 291.54 | 146.96 | 590.18 | -444.81 | -441.91 | -438.17 | -348.41 | -241.94 | 942.07 | 98.02 | 95.95 | 94.51 | 278.34 | 27,080.00 | -294.04 | -160.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 변화 (%) | -11.55 | -26.66 | -36.36 | 38.95 | 28.03 | 8.68 | 7.99 | -9.63 | -10.65 | -21.79 | -27.86 | -17.45 | -21.13 | 13.55 | 11.93 | 58.36 | 36.85 | |
| 현금 흐름의 % | 2,790.46 | -4,848.91 | -892.63 | -324.80 | -1,578.72 | 1,349.36 | 1,649.80 | 2,036.07 | 1,996.70 | 1,950.00 | -7,573.10 | -784.36 | -529.98 | -353.77 | -797.96 | -65,560.00 | 1,014.86 | 691.05 |
| 현금 흐름 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -150.90 | 298.37 | 74.90 | -71.41 | -249.80 | -11.11 | -12.50 | -7.85 | -8.51 | -120.14 | 596.55 | 22.18 | 18.15 | -49.66 | -98.64 | -10,330.00 | 100.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
