현금수지계산서 (TTM)
디파이언스 실버 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 7.52 | -4.92 | -8.03 | 3.34 | -4.72 | -4.15 | 4.74 | -10.65 | -12.90 | -22.38 | -0.06 | -12.32 | 38.97 | -2.53 | -0.11 | 22.82 | -1.00 | 7.49 | -0.37 | |
| 현금 흐름의 % | -14.60 | -35.24 | -50.47 | -109.73 | 31.76 | 34.86 | 37.17 | 37.88 | 34.03 | 25.53 | 20.68 | 23.23 | 33.85 | 100.74 | 335.52 | -126.95 | -16.69 | -20.11 | -25.53 | -28.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 |
| 변화 (%) | 8.85 | 26.82 | 7.48 | -8.63 | 11.14 | -9.90 | -0.05 | 0.41 | -5.71 | 2.08 | -13.91 | -1.81 | 5.90 | -18.97 | 19.85 | -4.56 | -10.13 | 29.28 | 7.14 | |
| 현금 흐름의 % | -23.98 | -58.60 | -111.93 | -284.39 | 72.78 | 93.18 | 93.38 | 90.84 | 91.68 | 74.47 | 79.32 | 76.77 | 125.27 | 284.05 | 786.47 | -357.07 | -36.49 | -39.89 | -60.92 | -72.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 28 | 17 | 16 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 22 | 19 | 19 | 18 |
| 변화 (%) | -37.70 | -10.13 | -20.34 | -96.72 | 435.58 | -2.05 | -3.40 | -10.96 | -100.00 | NaN | NaN | ∞ | 124.95 | 5.02 | 50.86 | 144.97 | -14.14 | -1.35 | -3.03 | |
| 현금 흐름의 % | 138.58 | 193.84 | 262.41 | 494.12 | -4.55 | -28.04 | -30.55 | -28.72 | -25.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -59.13 | -284.79 | -1,021.98 | 584.03 | 153.18 | 160.00 | 186.46 | 200.69 |
| 현금 흐름 | 20 | 9 | 6 | 3 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -2 | -1 | 2 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| 변화 (%) | -55.46 | -33.61 | -57.70 | -457.01 | -13.19 | -10.09 | 2.75 | -0.52 | 16.08 | -4.16 | -11.05 | -39.83 | -53.30 | -70.74 | -363.98 | 834.00 | -17.80 | -15.35 | -9.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
