현금수지계산서 (TTM)
디스커버리 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,407 | 8,194 | 5,980 | 4,788 | 3,597 | 3,086 | 2,575 | 3,398 | 4,221 | 3,529 | 2,837 | 2,785 | 2,733 | 4,616 | 6,500 | 7,584 | 8,667 | 7,876 | 7,086 |
| 변화 (%) | -21.27 | -27.02 | -19.92 | -24.88 | -14.21 | -16.56 | 31.96 | 24.22 | -16.39 | -19.61 | -1.83 | -1.87 | 68.92 | 40.80 | 16.67 | 14.29 | -9.12 | -10.04 | |
| 현금 흐름의 % | 494.63 | 1,459.22 | -609.58 | -696.51 | -912.94 | -928.12 | -950.18 | 369.95 | 200.24 | 445.86 | -540.38 | -797.99 | -1,579.77 | 327.99 | 217.54 | 253.25 | 288.80 | 357.29 | 503.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,740 | -6,650 | -6,561 | -5,632 | -4,704 | -3,364 | -2,024 | -2,113 | -2,202 | -2,442 | -2,683 | -2,284 | -1,886 | -1,928 | -1,969 | -1,896 | -1,823 | -1,577 | -1,331 |
| 변화 (%) | -1.33 | -1.35 | -14.15 | -16.48 | -28.49 | -39.83 | 4.40 | 4.21 | 10.92 | 9.85 | -14.85 | -17.44 | 2.20 | 2.15 | -3.71 | -3.85 | -13.49 | -15.60 | |
| 현금 흐름의 % | -320.34 | -1,184.42 | 668.81 | 819.27 | 1,193.91 | 1,011.73 | 746.86 | -230.05 | -104.46 | -308.59 | 511.05 | 654.58 | 1,090.17 | -136.94 | -65.90 | -63.32 | -60.75 | -71.54 | -94.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -590 | -951 | -1,312 | -397 | 518 | 256 | -6 | -620 | -1,234 | -1,484 | -1,733 | -1,256 | -780 | -1,174 | -1,568 | -2,792 | -4,016 | -3,930 | -3,843 |
| 변화 (%) | 61.19 | 37.96 | -69.74 | -230.48 | -50.58 | -102.34 | 10,233.33 | 99.03 | 20.22 | 16.82 | -27.50 | -37.92 | 50.51 | 33.56 | 78.06 | 43.84 | -2.15 | -2.20 | |
| 현금 흐름의 % | -28.04 | -169.37 | 133.74 | 57.75 | -131.47 | -76.99 | 2.21 | -67.50 | -58.54 | -187.43 | 330.10 | 360.03 | 450.87 | -83.41 | -52.48 | -93.24 | -133.82 | -178.25 | -272.94 |
| 현금 흐름 | 2,104 | 562 | -981 | -688 | -394 | -332 | -271 | 918 | 2,108 | 792 | -525 | -349 | -173 | 1,408 | 2,988 | 2,994 | 3,001 | 2,204 | 1,408 |
| 변화 (%) | -73.31 | -274.71 | -29.92 | -42.69 | -15.61 | -18.50 | -438.93 | 129.50 | -62.45 | -166.33 | -33.52 | -50.43 | -913.58 | 112.29 | 0.22 | 0.22 | -26.54 | -36.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
