현금수지계산서 (TTM)
외스테드 A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20,941 | 18,276 | 12,148 | 4,024 | 3,232 | -8,323 | 11,924 | 22,080 | 22,172 | 43,277 | 28,532 | 22,021 | 25,655 | 14,220 | 18,356 | 15,382 | 16,487 | 16,960 | 23,741 | 29,644 |
| 변화 (%) | -12.73 | -33.53 | -66.88 | -19.68 | -357.52 | -243.27 | 85.17 | 0.42 | 95.19 | -34.07 | -22.82 | 16.50 | -44.57 | 29.09 | -16.20 | 7.18 | 2.87 | 39.98 | 24.86 | |
| 현금 흐름의 % | 1,252.45 | 2,042.01 | 356.87 | -137.34 | -125.51 | -779.31 | 157.70 | 146.97 | 321.94 | 514.90 | -473.09 | -470.23 | -1,072.98 | -284.12 | 141.42 | -217.97 | 683.82 | -405.64 | 78.29 | 146.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23,535 | -28,403 | -12,591 | -5,648 | -11,550 | 5,996 | -17,912 | -27,786 | -29,787 | -40,381 | -34,732 | -28,109 | -28,861 | -34,130 | -21,759 | -25,387 | -21,034 | -37,710 | -66,471 | -74,771 |
| 변화 (%) | 20.68 | -55.67 | -55.14 | 104.50 | -151.91 | -398.73 | 55.13 | 7.20 | 35.57 | -13.99 | -19.07 | 2.68 | 18.26 | -36.25 | 16.67 | -17.15 | 79.28 | 76.27 | 12.49 | |
| 현금 흐름의 % | -1,407.60 | -3,173.52 | -369.89 | 192.76 | 448.54 | 561.42 | -236.90 | -184.96 | -432.51 | -480.44 | 575.89 | 600.23 | 1,207.07 | 681.92 | -167.63 | 359.74 | -872.42 | 901.94 | -219.20 | -370.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,181 | 10,823 | 3,392 | -1,600 | 5,384 | 3,177 | 13,785 | 20,878 | 14,648 | 5,465 | 265 | 1,519 | 794 | 15,087 | 15,843 | 2,857 | 7,285 | 17,013 | 73,809 | 65,635 |
| 변화 (%) | 158.86 | -68.66 | -147.17 | -436.50 | -40.99 | 333.90 | 51.45 | -29.84 | -62.69 | -95.15 | 473.21 | -47.73 | 1,800.13 | 5.01 | -81.97 | 154.99 | 133.53 | 333.84 | -11.07 | |
| 현금 흐름의 % | 250.06 | 1,209.27 | 99.65 | 54.61 | -209.09 | 297.47 | 182.32 | 138.97 | 212.69 | 65.02 | -4.39 | -32.44 | -33.21 | -301.44 | 122.06 | -40.48 | 302.16 | -406.91 | 243.40 | 324.85 |
| 현금 흐름 | 1,672 | 895 | 3,404 | -2,930 | -2,575 | 1,068 | 7,561 | 15,023 | 6,887 | 8,405 | -6,031 | -4,683 | -2,391 | -5,005 | 12,980 | -7,057 | 2,411 | -4,181 | 30,324 | 20,205 |
| 변화 (%) | -46.47 | 280.34 | -186.08 | -12.12 | -141.48 | 607.96 | 98.69 | -54.16 | 22.04 | -171.75 | -22.35 | -48.94 | 109.33 | -359.34 | -154.37 | -134.16 | -273.41 | -825.28 | -33.37 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
