현금수지계산서 (TTM)
도메틱 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,902 | 1,265 | 1,153 | 1,360 | 1,098 | 1,515 | 1,869 | 2,492 | 5,407 | 4,854 | 4,758 | 4,427 | 3,501 | 3,869 | 3,692 | 3,504 | 3,288 | 2,839 | 2,990 |
| 변화 (%) | -33.49 | -8.85 | 17.95 | -19.26 | 37.98 | 23.37 | 33.33 | 116.97 | -10.23 | -1.98 | -6.96 | -20.92 | 10.51 | -4.57 | -5.09 | -6.16 | -13.66 | 5.32 | |
| 현금 흐름의 % | 158.37 | 41.65 | -32.90 | -51.85 | -28.84 | -25.83 | -20,766.67 | 204.60 | 1,001.30 | -9,517.65 | -471.56 | -193.49 | -422.32 | -2,865.93 | 395.71 | 2,037.21 | 99.19 | 438.79 | 541.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,711 | -2,285 | -8,760 | -9,060 | -7,494 | -7,031 | -1,426 | -803 | -1,287 | -1,165 | -1,221 | -757 | -696 | -519 | -455 | -459 | -380 | -331 | -294 |
| 변화 (%) | 33.55 | 283.37 | 3.42 | -17.28 | -6.18 | -79.72 | -43.69 | 60.27 | -9.48 | 4.81 | -38.00 | -8.06 | -25.43 | -12.33 | 0.88 | -17.21 | -12.89 | -11.18 | |
| 현금 흐름의 % | -142.46 | -75.24 | 249.93 | 345.41 | 196.85 | 119.86 | 15,844.44 | -65.93 | -238.33 | 2,284.31 | 121.01 | 33.09 | 83.96 | 384.44 | -48.77 | -266.86 | -11.46 | -51.16 | -53.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,021 | 4,050 | 4,028 | 4,998 | 2,406 | -534 | -570 | -550 | -3,566 | -3,685 | -4,549 | -5,914 | -3,593 | -3,545 | -1,885 | -2,290 | 995 | -1,096 | -2,003 |
| 변화 (%) | 296.67 | -0.54 | 24.08 | -51.86 | -122.19 | 6.74 | -3.51 | 548.36 | 3.34 | 23.45 | 30.01 | -39.25 | -1.34 | -46.83 | 21.49 | -143.45 | -210.15 | 82.76 | |
| 현금 흐름의 % | 85.01 | 133.36 | -114.92 | -190.55 | -63.20 | 9.10 | 6,333.33 | -45.16 | -660.37 | 7,225.49 | 450.84 | 258.48 | 433.41 | 2,625.93 | -202.04 | -1,331.40 | 30.02 | -169.40 | -362.86 |
| 현금 흐름 | 1,201 | 3,037 | -3,505 | -2,623 | -3,807 | -5,866 | -9 | 1,218 | 540 | -51 | -1,009 | -2,288 | -829 | -135 | 933 | 172 | 3,315 | 647 | 552 |
| 변화 (%) | 152.87 | -215.41 | -25.16 | 45.14 | 54.08 | -99.85 | -13,633.33 | -55.67 | -109.44 | 1,878.43 | 126.76 | -63.77 | -83.72 | -791.11 | -81.56 | 1,827.33 | -80.48 | -14.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
