현금수지계산서 (TTM)
중국장강발전유한회사 - 예수탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 38,514 | 35,023 | 35,732 | 36,677 | 43,977 | 49,467 | 43,476 | 46,805 | 50,774 | 44,520 | 64,749 | 69,286 | 62,685 | 76,013 | 59,648 | 59,381 | 60,618 | 54,895 | 60,563 | 60,426 |
| 변화 (%) | -9.06 | 2.02 | 2.64 | 19.90 | 12.49 | -12.11 | 7.66 | 8.48 | -12.32 | 45.44 | 7.01 | -9.53 | 21.26 | -21.53 | -0.45 | 2.08 | -9.44 | 10.32 | -0.23 | |
| 현금 흐름의 % | -23,624.39 | 7,038.53 | 5,100.51 | 1,114.68 | 1,473.29 | 6,900.29 | 12,498.80 | 3,209.09 | 2,452.85 | -2,104.12 | -2,298.47 | -2,611.94 | -1,757.58 | -5,974.36 | -4,439.11 | -2,938.46 | -24,021.17 | 1,463.46 | -3,042.32 | 3,205.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,583 | -7,331 | -6,565 | -3,657 | -11,249 | -10,086 | -11,702 | -75,968 | -74,626 | -77,735 | -12,991 | 51,543 | 54,605 | 55,059 | -10,971 | -13,688 | -12,458 | -11,737 | -18,215 | -16,474 |
| 변화 (%) | -3.33 | -10.44 | -44.29 | 207.58 | -10.34 | 16.02 | 549.20 | -1.77 | 4.17 | -83.29 | -496.77 | 5.94 | 0.83 | -119.93 | 24.77 | -8.98 | -5.79 | 55.19 | -9.56 | |
| 현금 흐름의 % | 4,651.40 | -1,473.26 | -937.13 | -111.15 | -376.86 | -1,406.89 | -3,364.09 | -5,208.60 | -3,605.10 | 3,673.95 | 461.14 | -1,943.07 | -1,531.03 | -4,327.43 | 816.45 | 677.34 | 4,936.86 | -312.90 | 915.00 | -873.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -30,664 | -27,050 | -28,381 | -29,753 | -29,791 | -38,801 | -31,569 | 30,593 | 25,782 | 31,023 | -54,604 | -123,542 | -120,823 | -132,266 | -50,039 | -47,719 | -48,429 | -39,477 | -44,344 | -42,045 |
| 변화 (%) | -11.79 | 4.92 | 4.84 | 0.13 | 30.24 | -18.64 | -196.91 | -15.72 | 20.33 | -276.01 | 126.25 | -2.20 | 9.47 | -62.17 | -4.64 | 1.49 | -18.48 | 12.33 | -5.19 | |
| 현금 흐름의 % | 18,809.06 | -5,436.06 | -4,051.12 | -904.25 | -998.05 | -5,412.35 | -9,075.45 | 2,097.54 | 1,245.51 | -1,466.24 | 1,938.31 | 4,657.29 | 3,387.66 | 10,395.60 | 3,723.94 | 2,361.35 | 19,190.75 | -1,052.43 | 2,227.60 | -2,230.46 |
| 현금 흐름 | -163 | 498 | 701 | 3,290 | 2,985 | 717 | 348 | 1,459 | 2,070 | -2,116 | -2,817 | -2,653 | -3,567 | -1,272 | -1,344 | -2,021 | -252 | 3,751 | -1,991 | 1,885 |
| 변화 (%) | -405.22 | 40.79 | 369.68 | -9.28 | -75.98 | -51.48 | 319.30 | 41.93 | -202.21 | 33.14 | -5.84 | 34.45 | -64.33 | 5.61 | 50.39 | -87.51 | -1,586.44 | -153.07 | -194.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
