현금수지계산서 (TTM)
카레 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-30 |
2021 10-30 |
2022 04-30 |
2022 07-29 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-28 |
2023 10-28 |
2024 04-27 |
2024 07-26 |
2024 10-26 |
2025 02-03 |
2025 05-03 |
2025 08-01 |
2025 11-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 663 | 482 | 428 | 297 | 166 | 218 | 270 | 304 | 338 | 366 | 380 | 395 | 424 | 453 | 447 | 441 |
| 변화 (%) | -27.30 | -11.20 | -30.61 | -44.11 | 31.33 | 23.85 | 12.59 | 11.18 | 8.28 | 3.96 | 3.81 | 7.34 | 6.84 | -1.32 | -1.34 | |
| 현금 흐름의 % | -3,315.00 | -541.57 | -951.11 | -375.95 | -146.90 | -279.49 | -627.91 | -668.13 | -704.17 | 2,440.00 | 2,306.06 | 2,194.44 | 800.00 | 514.77 | 784.21 | 1,696.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -100 | -98 | -134 | -136 | -138 | -124 | -111 | -97 | -83 | 143 | 144 | 145 | 32 | -82 | -84 | -87 |
| 변화 (%) | -2.49 | 36.73 | 1.49 | 1.47 | -9.78 | -10.84 | -12.61 | -14.43 | -272.29 | 0.70 | 0.69 | -78.28 | -360.32 | 3.05 | 2.96 | |
| 현금 흐름의 % | 502.50 | 110.11 | 297.78 | 172.15 | 122.12 | 159.62 | 258.14 | 213.19 | 172.92 | 953.33 | 872.73 | 805.56 | 59.43 | -93.18 | -148.25 | -334.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -565 | -458 | -340 | -246 | -153 | -175 | -197 | -241 | -285 | -493 | -508 | -524 | -404 | -285 | -308 | -330 |
| 변화 (%) | -18.94 | -25.76 | -27.50 | -37.93 | 14.38 | 12.57 | 22.34 | 18.26 | 72.98 | 3.14 | 3.05 | -22.81 | -29.54 | 7.89 | 7.32 | |
| 현금 흐름의 % | 2,825.00 | 514.61 | 755.56 | 312.03 | 135.40 | 224.36 | 458.14 | 529.67 | 593.75 | -3,286.67 | -3,081.82 | -2,911.11 | -763.21 | -323.86 | -539.47 | -1,269.23 |
| 현금 흐름 | -20 | -89 | -45 | -79 | -113 | -78 | -43 | -46 | -48 | 15 | 16 | 18 | 53 | 88 | 57 | 26 |
| 변화 (%) | 345.00 | -49.44 | 75.56 | 43.04 | -30.97 | -44.87 | 5.81 | 5.49 | -131.25 | 10.00 | 9.09 | 194.44 | 66.04 | -35.23 | -54.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
