현금수지계산서 (TTM)
루이 하셰트 그룹 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21 | 25 | 220 | 433 | 646 | 971 | 1,296 | 1,300 | 1,305 | 1,319 | 1,333 |
| 변화 (%) | 19.05 | 780.00 | 96.82 | 49.19 | 50.31 | 33.47 | 0.35 | 0.35 | 1.07 | 1.06 | |
| 현금 흐름의 % | 2,100.00 | -2,500.00 | 47.01 | 110.74 | 205.73 | 464.59 | 1,246.15 | 2,525.24 | 875.84 | 471.91 | 512.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -177 | -5 | 311 | 229 | 147 | -32 | -210 | -190 | -169 | -180 | -192 |
| 변화 (%) | -97.18 | -6,320.00 | -26.37 | -35.81 | -121.43 | 566.67 | -9.76 | -10.82 | 6.80 | 6.37 | |
| 현금 흐름의 % | -17,700.00 | 500.00 | 66.45 | 58.57 | 46.82 | -15.07 | -201.92 | -367.96 | -113.42 | -64.58 | -73.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 157 | -21 | -64 | -266 | -468 | -718 | -967 | -1,056 | -996 | -873 | -900 |
| 변화 (%) | -113.38 | 204.76 | 315.62 | 75.94 | 53.31 | 34.77 | 9.26 | -5.73 | -12.35 | 3.09 | |
| 현금 흐름의 % | 15,700.00 | 2,100.00 | -13.68 | -68.03 | -149.04 | -343.30 | -929.81 | -2,051.46 | -668.46 | -312.34 | -346.15 |
| 현금 흐름 | 1 | -1 | 468 | 391 | 314 | 209 | 104 | 52 | 149 | 280 | 260 |
| 변화 (%) | -200.00 | -46,900.00 | -16.45 | -19.69 | -33.44 | -50.24 | -50.48 | 189.32 | 87.58 | -6.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
