현금수지계산서 (TTM)
캐스케이드 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 313 | 233 | 567 | 432 | 513 | 467 | 144 | 260 | 325 | 466 | 510 | 429 | 396 | 358 | 272 | 258 | 271 | 350 | 379 | 449 |
| 변화 (%) | -25.56 | 143.35 | -23.81 | 18.75 | -8.97 | -69.16 | 80.56 | 25.00 | 43.38 | 9.44 | -15.88 | -7.69 | -9.60 | -24.02 | -5.15 | 5.04 | 29.15 | 8.29 | 18.47 | |
| 현금 흐름의 % | 3,477.78 | -306.58 | -270.00 | -148.45 | -507.92 | -432.41 | -200.00 | 928.57 | -1,120.69 | -2,741.18 | -1,062.50 | -1,261.76 | -2,200.00 | 4,475.00 | -1,007.41 | -12,900.00 | 9,033.33 | 897.44 | 1,804.76 | 801.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -212 | -181 | -247 | -269 | -316 | -430 | -486 | -518 | -503 | -438 | -332 | -244 | -184 | -162 | -150 | -144 | -119 | -116 | -94 | 3 |
| 변화 (%) | -14.62 | 36.46 | 8.91 | 17.47 | 36.08 | 13.02 | 6.58 | -2.90 | -12.92 | -24.20 | -26.51 | -24.59 | -11.96 | -7.41 | -4.00 | -17.36 | -2.52 | -18.97 | -103.19 | |
| 현금 흐름의 % | -2,355.56 | 238.16 | 117.62 | 92.44 | 312.87 | 398.15 | 675.00 | -1,850.00 | 1,734.48 | 2,576.47 | 691.67 | 717.65 | 1,022.22 | -2,025.00 | 555.56 | 7,200.00 | -3,966.67 | -297.44 | -447.62 | 5.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -81 | -124 | -529 | -454 | -297 | -144 | 272 | 288 | 152 | -42 | -225 | -219 | -232 | -189 | -149 | -114 | -147 | -194 | -263 | -396 |
| 변화 (%) | 53.09 | 326.61 | -14.18 | -34.58 | -51.52 | -288.89 | 5.88 | -47.22 | -127.63 | 435.71 | -2.67 | 5.94 | -18.53 | -21.16 | -23.49 | 28.95 | 31.97 | 35.57 | 50.57 | |
| 현금 흐름의 % | -900.00 | 163.16 | 251.90 | 156.01 | 294.06 | 133.33 | -377.78 | 1,028.57 | -524.14 | 247.06 | 468.75 | 644.12 | 1,288.89 | -2,362.50 | 551.85 | 5,700.00 | -4,900.00 | -497.44 | -1,252.38 | -707.14 |
| 현금 흐름 | 9 | -76 | -210 | -291 | -101 | -108 | -72 | 28 | -29 | -17 | -48 | -34 | -18 | 8 | -27 | -2 | 3 | 39 | 21 | 56 |
| 변화 (%) | -944.44 | 176.32 | 38.57 | -65.29 | 6.93 | -33.33 | -138.89 | -203.57 | -41.38 | 182.35 | -29.17 | -47.06 | -144.44 | -437.50 | -92.59 | -250.00 | 1,200.00 | -46.15 | 166.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
