현금수지계산서 (TTM)
인그리디언 법인 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 664 | 526 | 392 | 318 | 259 | 213 | 152 | 153 | 435 | 719 | 1,057 | 1,317 | 1,299 | 1,410 | 1,436 | 1,304 | 1,177 | 975 | 944 | 900 |
| 변화 (%) | -20.78 | -25.48 | -18.88 | -18.55 | -17.76 | -28.64 | 0.66 | 184.31 | 65.29 | 47.01 | 24.60 | -1.37 | 8.55 | 1.84 | -9.19 | -9.74 | -17.16 | -3.18 | -4.66 | |
| 현금 흐름의 % | -131.49 | -442.02 | -116.32 | -126.19 | -115.62 | -152.14 | -165.22 | -141.67 | -713.11 | 1,753.66 | 640.61 | 593.24 | 523.79 | 260.15 | 240.94 | 326.82 | 330.62 | 2,565.79 | 2,860.61 | 1,168.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -550 | -349 | -335 | -347 | -314 | -299 | -320 | -325 | -344 | -360 | -329 | -67 | -44 | -8 | -47 | -306 | -387 | -428 | -444 | -466 |
| 변화 (%) | -36.55 | -4.01 | 3.58 | -9.51 | -4.78 | 7.02 | 1.56 | 5.85 | 4.65 | -8.61 | -79.64 | -34.33 | -81.82 | 487.50 | 551.06 | 26.47 | 10.59 | 3.74 | 4.95 | |
| 현금 흐름의 % | 108.91 | 293.28 | 99.41 | 137.70 | 140.18 | 213.57 | 347.83 | 300.93 | 563.93 | -878.05 | -199.39 | -30.18 | -17.74 | -1.48 | -7.89 | -76.69 | -108.71 | -1,126.32 | -1,345.45 | -605.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -634 | -295 | -373 | -214 | -134 | -15 | 103 | 97 | -139 | -320 | -569 | -1,029 | -998 | -869 | -765 | -584 | -443 | -504 | -491 | -373 |
| 변화 (%) | -53.47 | 26.44 | -42.63 | -37.38 | -88.81 | -786.67 | -5.83 | -243.30 | 130.22 | 77.81 | 80.84 | -3.01 | -12.93 | -11.97 | -23.66 | -24.14 | 13.77 | -2.58 | -24.03 | |
| 현금 흐름의 % | 125.54 | 247.90 | 110.68 | 84.92 | 59.82 | 10.71 | -111.96 | -89.81 | 227.87 | -780.49 | -344.85 | -463.51 | -402.42 | -160.33 | -128.36 | -146.37 | -124.44 | -1,326.32 | -1,487.88 | -484.42 |
| 현금 흐름 | -505 | -119 | -337 | -252 | -224 | -140 | -92 | -108 | -61 | 41 | 165 | 222 | 248 | 542 | 596 | 399 | 356 | 38 | 33 | 77 |
| 변화 (%) | -76.44 | 183.19 | -25.22 | -11.11 | -37.50 | -34.29 | 17.39 | -43.52 | -167.21 | 302.44 | 34.55 | 11.71 | 118.55 | 9.96 | -33.05 | -10.78 | -89.33 | -13.16 | 133.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
