현금수지계산서 (TTM)
Canon Inc. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 465,579 | 489,709 | 451,028 | 337,206 | 307,002 | 289,538 | 262,603 | 320,788 | 288,081 | 344,007 | 451,190 | 454,800 | 539,114 | 544,310 | 606,831 | 601,554 | 523,742 | 527,379 | 475,903 | 428,470 |
| 변화 (%) | 5.18 | -7.90 | -25.24 | -8.96 | -5.69 | -9.30 | 22.16 | -10.20 | 19.41 | 31.16 | 0.80 | 18.54 | 0.96 | 11.49 | -0.87 | -12.94 | 0.69 | -9.76 | -9.97 | |
| 현금 흐름의 % | 1,979.59 | -2,713.52 | -7,171.70 | -660.66 | -443.37 | -1,709.00 | -668.30 | 707.55 | 327.79 | 620.42 | 1,150.35 | 1,429.69 | 1,050.25 | 1,823.79 | 605.37 | 320.59 | 430.58 | 363.59 | 563.76 | -743.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -162,958 | -192,092 | -207,256 | -203,042 | -210,258 | -191,255 | -180,820 | -183,893 | -191,794 | -252,491 | -275,372 | -324,717 | -329,945 | -274,528 | -297,322 | -261,645 | -272,540 | -282,574 | -237,450 | -243,047 |
| 변화 (%) | 17.88 | 7.89 | -2.03 | 3.55 | -9.04 | -5.46 | 1.70 | 4.30 | 31.65 | 9.06 | 17.92 | 1.61 | -16.80 | 8.30 | -12.00 | 4.16 | 3.68 | -15.97 | 2.36 | |
| 현금 흐름의 % | -692.88 | 1,064.40 | 3,295.53 | 397.80 | 303.65 | 1,128.88 | 460.17 | -405.60 | -218.23 | -455.37 | -702.09 | -1,020.77 | -642.77 | -919.85 | -296.60 | -139.44 | -224.06 | -194.82 | -281.29 | 421.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -295,413 | -330,336 | -267,366 | -203,349 | -200,160 | -156,962 | -146,844 | -109,341 | -25,660 | -52,182 | -156,729 | -126,480 | -187,599 | -231,967 | -225,996 | -144,360 | -106,414 | -117,290 | -179,221 | -282,795 |
| 변화 (%) | 11.82 | -19.06 | -23.94 | -1.57 | -21.58 | -6.45 | -25.54 | -76.53 | 103.36 | 200.35 | -19.30 | 48.32 | 23.65 | -2.57 | -36.12 | -26.29 | 10.22 | 52.80 | 57.79 | |
| 현금 흐름의 % | -1,256.06 | 1,830.42 | 4,251.33 | 398.40 | 289.07 | 926.47 | 373.71 | -241.17 | -29.20 | -94.11 | -399.59 | -397.60 | -365.46 | -777.24 | -225.45 | -76.93 | -87.48 | -80.86 | -212.31 | 490.45 |
| 현금 흐름 | 23,519 | -18,047 | -6,289 | -51,041 | -69,243 | -16,942 | -39,294 | 45,338 | 87,887 | 55,447 | 39,222 | 31,811 | 51,332 | 29,845 | 100,242 | 187,639 | 121,637 | 145,046 | 84,416 | -57,660 |
| 변화 (%) | -176.73 | -65.15 | 711.59 | 35.66 | -75.53 | 131.93 | -215.38 | 93.85 | -36.91 | -29.26 | -18.90 | 61.37 | -41.86 | 235.88 | 87.19 | -35.17 | 19.24 | -41.80 | -168.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
