현금수지계산서 (TTM)
칼라일 회사 통합 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 639 | 548 | 448 | 402 | 488 | 734 | 991 | 1,094 | 1,132 | 1,196 | 1,208 | 1,235 | 1,217 | 1,038 | 1,059 | 886 | 972 | 1,144 | 1,102 | 1,055 |
| 변화 (%) | -14.29 | -18.30 | -10.12 | 21.27 | 50.35 | 35.07 | 10.37 | 3.48 | 5.62 | 1.02 | 2.29 | -1.50 | -14.68 | 2.01 | -16.33 | 9.72 | 17.66 | -3.69 | -4.22 | |
| 현금 흐름의 % | -4,320.27 | -131.79 | -81.13 | -85.34 | -136.35 | 217.65 | 1,508.37 | 913.02 | 5,926.18 | -228.41 | 569.94 | 742.37 | 87.72 | 74.74 | 599.04 | -266.61 | -58.29 | -310.87 | 307.25 | 191.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -136 | -1,439 | -1,486 | -1,377 | -1,386 | -74 | -61 | -174 | -154 | -137 | 352 | 352 | 1,935 | 1,948 | 1,230 | 1,183 | -463 | -479 | -240 | -190 |
| 변화 (%) | 957.38 | 3.29 | -7.37 | 0.67 | -94.67 | -17.32 | 184.78 | -11.55 | -10.92 | -357.04 | -0.09 | 449.53 | 0.68 | -36.88 | -3.81 | -139.14 | 3.41 | -49.78 | -21.17 | |
| 현금 흐름의 % | 919.59 | 346.10 | 269.37 | 292.00 | 387.26 | -21.92 | -93.00 | -145.24 | -805.76 | 26.19 | 166.30 | 211.60 | 139.49 | 140.24 | 695.48 | -355.81 | 27.75 | 130.08 | -67.04 | -34.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -524 | 472 | 488 | 502 | 543 | -319 | -862 | -798 | -959 | -1,583 | -1,350 | -1,421 | -1,764 | -1,598 | -2,110 | -2,400 | -2,177 | -1,033 | -504 | -315 |
| 변화 (%) | -190.19 | 3.30 | 2.87 | 8.09 | -158.78 | 170.22 | -7.42 | 20.20 | 65.06 | -14.75 | 5.28 | 24.17 | -9.43 | 32.04 | 13.76 | -9.30 | -52.57 | -51.22 | -37.40 | |
| 현금 흐름의 % | 3,539.86 | -113.64 | -88.46 | -106.49 | -151.63 | -94.63 | -1,312.02 | -666.11 | -5,021.99 | 302.50 | -636.95 | -853.97 | -127.21 | -115.05 | -1,193.55 | 722.17 | 130.54 | 280.62 | -140.46 | -57.21 |
| 현금 흐름 | -15 | -416 | -552 | -472 | -358 | 337 | 66 | 120 | 19 | -523 | 212 | 166 | 1,387 | 1,389 | 177 | -332 | -1,668 | -368 | 359 | 551 |
| 변화 (%) | 2,709.46 | 32.71 | -14.55 | -24.09 | -194.19 | -80.51 | 82.34 | -84.06 | -2,840.31 | -140.49 | -21.47 | 733.59 | 0.14 | -87.27 | -288.01 | 401.77 | -77.94 | -197.45 | 53.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
