현금수지계산서 (TTM)
카나번 에너지 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 변화 (%) | 12.31 | 10.96 | -3.58 | -3.71 | 13.03 | 11.53 | -17.25 | -20.85 | -44.47 | -80.09 | -172.71 | 237.53 | 153.42 | 60.54 | 8.70 | 8.00 | -21.49 | -27.37 | |
| 현금 흐름의 % | 31.96 | 24.96 | 21.23 | 80.40 | -40.18 | -36.68 | -34.31 | -332.72 | 27.10 | -8.45 | -0.66 | 0.46 | 1.49 | 6.68 | 45.46 | 62.35 | 91.20 | -11.46 | -3.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -17 | -24 | -38 | -53 | -48 | -43 | -29 | -14 | 33 | 80 | 82 | 84 | 41 | -2 | -2 | -3 | -46 | -89 |
| 변화 (%) | 76.69 | 43.40 | 59.48 | 37.30 | -8.64 | -9.46 | -34.14 | -51.83 | -341.26 | 141.45 | 2.13 | 2.08 | -51.24 | -105.07 | 19.27 | 16.16 | 1,505.43 | 93.77 | |
| 현금 흐름의 % | 62.34 | 76.60 | 84.20 | 527.34 | -375.73 | -277.26 | -210.55 | -1,625.03 | 80.55 | 109.14 | 102.87 | 101.08 | 99.43 | 85.53 | -18.40 | -27.69 | -43.56 | 111.93 | 100.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 1 | 1 | 35 | 68 | 68 | 68 | 34 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 52.65 | 34.49 | 4,354.96 | 97.76 | -0.60 | -0.60 | -50.04 | -100.17 | -100.00 | ∞ | 352.59 | 77.90 | -30.73 | -44.36 | -106.11 | 1,736.36 | -0.00 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -2.49 | -2.64 | -2.72 | -476.24 | 488.74 | 392.42 | 327.16 | 1,915.18 | 0.34 | 0.00 | 0.07 | 0.32 | 0.55 | 0.68 | 1.60 | -0.12 | -3.06 | 0.49 | 0.23 |
| 현금 흐름 | -15 | -22 | -29 | -7 | 14 | 17 | 21 | 2 | -17 | 30 | 78 | 81 | 84 | 48 | 11 | 9 | 7 | -41 | -89 |
| 변화 (%) | 43.79 | 30.46 | -74.54 | -292.70 | 23.80 | 19.23 | -91.47 | -1,071.79 | -278.07 | 156.16 | 3.93 | 3.78 | -43.31 | -76.41 | -20.74 | -26.17 | -724.81 | 116.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
