현금수지계산서 (TTM)
CGI 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,081 | 2,116 | 2,003 | 1,903 | 1,903 | 1,865 | 1,986 | 1,982 | 1,972 | 2,112 | 2,084 | 2,117 | 2,205 | 2,205 | 2,274 | 2,210 | 2,200 | 2,234 | 2,460 | 2,473 |
| 변화 (%) | 1.68 | -5.35 | -4.99 | 0.01 | -2.00 | 6.49 | -0.18 | -0.51 | 7.09 | -1.33 | 1.58 | 4.14 | 0.01 | 3.14 | -2.81 | -0.46 | 1.54 | 10.09 | 0.53 | |
| 현금 흐름의 % | -2,116.51 | -1,640.76 | -354.77 | -598.78 | -389.67 | -272.44 | 1,620.26 | 881.19 | 358.24 | 575.70 | -689.99 | -826.88 | -694.87 | -1,538.14 | 236.57 | -1,144.57 | 910.63 | -1,772.93 | -219.58 | 2,015.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -385 | -389 | -513 | -553 | -896 | -912 | -897 | -871 | -556 | -562 | -520 | -509 | -303 | -775 | -741 | -2,307 | -2,444 | -2,201 | -2,285 | -746 |
| 변화 (%) | 0.80 | 32.09 | 7.72 | 62.06 | 1.79 | -1.63 | -2.92 | -36.16 | 1.06 | -7.50 | -2.09 | -40.42 | 155.74 | -4.44 | 211.42 | 5.92 | -9.96 | 3.85 | -67.35 | |
| 현금 흐름의 % | 392.01 | 301.26 | 90.91 | 173.97 | 183.44 | 133.22 | -731.92 | -387.13 | -100.98 | -153.14 | 172.06 | 198.75 | 95.56 | 540.89 | -77.07 | 1,194.79 | -1,011.49 | 1,746.26 | 204.01 | -608.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,714 | -1,782 | -1,983 | -1,611 | -1,435 | -1,591 | -972 | -948 | -904 | -1,192 | -1,829 | -1,837 | -2,243 | -1,608 | -680 | -190 | 401 | -247 | -1,310 | -1,623 |
| 변화 (%) | 4.00 | 11.25 | -18.74 | -10.92 | 10.85 | -38.89 | -2.55 | -4.62 | 31.94 | 53.40 | 0.43 | 22.09 | -28.32 | -57.73 | -72.01 | -310.64 | -161.57 | 431.18 | 23.86 | |
| 현금 흐름의 % | 1,743.21 | 1,382.21 | 351.26 | 507.05 | 293.90 | 232.43 | -793.27 | -421.17 | -164.15 | -324.99 | 605.57 | 717.53 | 706.91 | 1,121.46 | -70.69 | 98.49 | 165.81 | 195.74 | 116.97 | -1,323.02 |
| 현금 흐름 | -98 | -129 | -565 | -318 | -488 | -685 | 123 | 225 | 551 | 367 | -302 | -256 | -317 | -143 | 961 | -193 | 242 | -126 | -1,120 | 123 |
| 변화 (%) | 31.16 | 337.75 | -43.71 | 53.69 | 40.17 | -117.91 | 83.55 | 144.73 | -33.36 | -182.33 | -15.24 | 23.92 | -54.82 | -770.59 | -120.09 | -225.12 | -152.16 | 788.90 | -110.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
