현금수지계산서 (TTM)
Commercial International Bank Egypt (CIB) SAE - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -28,933 | -18,155 | -34,606 | 6,873 | -13,623 | -37,942 | -59,472 | -80,788 | -17,874 | -20,639 | 28,684 | 23,761 | -38,387 | -65,492 | -205,594 | -78,152 | -177,119 | -43,128 | -2,765 | -179,125 |
| 변화 (%) | -37.25 | 90.61 | -119.86 | -298.19 | 178.52 | 56.75 | 35.84 | -77.88 | 15.47 | -238.98 | -17.16 | -261.55 | 70.61 | 213.92 | -61.99 | 126.63 | -75.65 | -93.59 | 6,377.83 | |
| 현금 흐름의 % | -1,444.27 | -153.43 | 234.93 | 12.73 | -4,505.16 | -284.34 | -186.41 | -251.15 | -8.80 | -11.75 | 20.29 | 15.41 | -69.42 | -105.99 | 2,667.56 | -299.14 | 206.40 | 49.28 | 3.21 | 121.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -36,020 | -39,952 | -43,763 | -11,584 | -26,854 | -40,227 | -32,439 | -37,687 | -11,929 | 25,545 | -34,692 | -93,449 | -114,576 | -112,649 | -105,777 | -98,728 | -97,536 | -193,604 | -212,579 | -176,700 |
| 변화 (%) | 10.92 | 9.54 | -73.53 | 131.81 | 49.80 | -19.36 | 16.18 | -68.35 | -314.15 | -235.81 | 169.37 | 22.61 | -1.68 | -6.10 | -6.66 | -1.21 | 98.49 | 9.80 | -16.88 | |
| 현금 흐름의 % | -1,797.99 | -337.65 | 297.09 | -21.45 | -8,881.06 | -301.46 | -101.68 | -117.16 | -5.88 | 14.55 | -24.54 | -60.62 | -207.20 | -182.30 | 1,372.45 | -377.89 | 113.66 | 221.21 | 246.99 | 119.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 66,957 | 69,940 | 63,638 | 58,717 | 40,779 | 91,513 | 123,815 | 150,642 | 232,806 | 170,677 | 147,356 | 223,839 | 208,260 | 239,934 | 303,664 | 203,006 | 188,841 | 149,213 | 129,276 | 208,457 |
| 변화 (%) | 4.46 | -9.01 | -7.73 | -30.55 | 124.41 | 35.30 | 21.67 | 54.54 | -26.69 | -13.66 | 51.90 | -6.96 | 15.21 | 26.56 | -33.15 | -6.98 | -20.99 | -13.36 | 61.25 | |
| 현금 흐름의 % | 3,342.26 | 591.08 | -432.02 | 108.72 | 13,486.22 | 685.79 | 388.09 | 468.31 | 114.68 | 97.21 | 104.25 | 145.21 | 376.62 | 388.29 | -3,940.01 | 777.03 | -220.06 | -170.49 | -150.20 | -141.45 |
| 현금 흐름 | 2,003 | 11,833 | -14,731 | 54,006 | 302 | 13,344 | 31,904 | 32,167 | 203,004 | 175,583 | 141,348 | 154,150 | 55,297 | 61,793 | -7,707 | 26,126 | -85,814 | -87,519 | -86,068 | -147,368 |
| 변화 (%) | 490.64 | -224.49 | -466.62 | -99.44 | 4,313.08 | 139.08 | 0.82 | 531.10 | -13.51 | -19.50 | 9.06 | -64.13 | 11.75 | -112.47 | -438.98 | -428.46 | 1.99 | -1.66 | 71.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
