현금수지계산서 (TTM)
CITIC 증권 회사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 73,156 | 68,157 | 5,517 | 123,596 | 106,543 | 38,589 | 78,523 | -1,105 | -14,125 | -37,523 | -40,837 | 31,863 | -14,013 | 127,074 | 172,563 | 48,708 | 165,478 | 115,150 | 74,104 | 202,626 |
| 변화 (%) | -6.83 | -91.91 | 2,140.36 | -13.80 | -63.78 | 103.48 | -101.41 | 1,178.78 | 165.66 | 8.83 | -178.03 | -143.98 | -1,006.81 | 35.80 | -71.77 | 239.74 | -30.41 | -35.65 | 173.43 | |
| 현금 흐름의 % | 98.19 | 84.96 | 82.03 | 96.33 | 94.64 | 108.95 | 215.56 | 2.71 | 29.12 | 56.49 | 394.38 | 6,300.60 | 20.73 | 185.55 | 207.45 | 243.83 | 111.14 | 72.69 | 60.95 | 77.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9,504 | 1 | -6,916 | -6,637 | 7,967 | 20,635 | -792 | -6,627 | -18,041 | -17,041 | -18,198 | -55,352 | -61,041 | -70,100 | -74,264 | -11,083 | 445 | -814 | -6,989 | -28,400 |
| 변화 (%) | -100.01 | -705,969.79 | -4.03 | -220.05 | 158.99 | -103.84 | 736.96 | 172.25 | -5.54 | 6.79 | 204.17 | 10.28 | 14.84 | 5.94 | -85.08 | -104.02 | -282.70 | 758.92 | 306.37 | |
| 현금 흐름의 % | -12.76 | 0.00 | -102.83 | -5.17 | 7.08 | 58.26 | -2.17 | 16.27 | 37.19 | 25.65 | 175.75 | -10,945.31 | 90.29 | -102.36 | -89.28 | -55.48 | 0.30 | -0.51 | -5.75 | -10.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14,035 | 14,792 | 9,713 | 13,529 | -975 | -25,711 | -41,860 | -33,636 | -17,899 | -10,617 | 48,281 | 23,356 | 7,917 | 11,560 | -15,362 | -18,126 | -17,388 | 43,990 | 55,083 | 88,985 |
| 변화 (%) | 5.39 | -34.33 | 39.28 | -107.21 | 2,537.48 | 62.81 | -19.65 | -46.79 | -40.68 | -554.74 | -51.63 | -66.10 | 46.01 | -232.89 | 17.99 | -4.07 | -352.99 | 25.22 | 61.55 | |
| 현금 흐름의 % | 18.84 | 18.44 | 144.43 | 10.54 | -0.87 | -72.59 | -114.91 | 82.59 | 36.90 | 15.98 | -466.27 | 4,618.37 | -11.71 | 16.88 | -18.47 | -90.74 | -11.68 | 27.77 | 45.31 | 33.93 |
| 현금 흐름 | 74,505 | 80,221 | 6,725 | 128,311 | 112,581 | 35,418 | 36,428 | -40,726 | -48,503 | -66,424 | -10,355 | 506 | -67,609 | 68,483 | 83,182 | 19,976 | 148,891 | 158,406 | 121,581 | 262,258 |
| 변화 (%) | 7.67 | -91.62 | 1,807.85 | -12.26 | -68.54 | 2.85 | -211.80 | 19.10 | 36.95 | -84.41 | -104.88 | -13,468.96 | -201.29 | 21.46 | -75.98 | 645.34 | 6.39 | -23.25 | 115.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
