현금수지계산서 (TTM)
처칠 다운스 법인 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 275 | 272 | 336 | 490 | 506 | 493 | 537 | 618 | 559 | 612 | 606 | 645 | 675 | 749 | 773 | 765 | 787 | 805 | 770 | 818 |
| 변화 (%) | -1.34 | 23.53 | 46.20 | 3.16 | -2.57 | 8.88 | 15.03 | -9.46 | 9.39 | -0.95 | 6.40 | 4.78 | 10.84 | 3.22 | -1.00 | 2.82 | 2.33 | -4.36 | 6.24 | |
| 현금 흐름의 % | -95.72 | -92.60 | 143.01 | 298.54 | 34.00 | 37.72 | -355.73 | -503.67 | -38.34 | -40.77 | 3,542.69 | -4,185.71 | -321.31 | 1,959.69 | 2,500.65 | 1,539.24 | 1,425.00 | 2,140.69 | 2,150.28 | 4,350.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -138 | -82 | -100 | -151 | 35 | -152 | -3,104 | -2,986 | -3,327 | -3,546 | -718 | -926 | -889 | -584 | -545 | -472 | -421 | -551 | -472 | -452 |
| 변화 (%) | -40.77 | 22.74 | 50.30 | -123.00 | -538.62 | 1,939.22 | -3.78 | 11.42 | 6.58 | -79.75 | 28.96 | -3.97 | -34.28 | -6.69 | -13.46 | -10.75 | 30.78 | -14.38 | -4.03 | |
| 현금 흐름의 % | 48.02 | 27.89 | -42.80 | -91.84 | 2.33 | -11.65 | 2,056.79 | 2,435.89 | 228.15 | 236.41 | -4,198.83 | 6,012.34 | 422.98 | -1,529.58 | -1,764.40 | -949.30 | -762.86 | -1,464.63 | -1,317.04 | -2,406.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -425 | -483 | -0 | -175 | 947 | 966 | 2,416 | 2,246 | 1,310 | 1,435 | 129 | 266 | 4 | -126 | -197 | -244 | -310 | -217 | -262 | -346 |
| 변화 (%) | 13.72 | -99.90 | 34,960.00 | -640.44 | 1.97 | 150.08 | -7.02 | -41.69 | 9.53 | -90.99 | 105.65 | -98.68 | -3,702.86 | 55.91 | 23.86 | 27.43 | -30.20 | 21.19 | 32.00 | |
| 현금 흐름의 % | 147.71 | 164.71 | -0.21 | -106.70 | 63.67 | 73.92 | -1,601.06 | -1,832.22 | -89.81 | -95.64 | 756.14 | -1,726.62 | -1.67 | -330.10 | -636.25 | -489.94 | -562.14 | -576.06 | -733.24 | -1,843.09 |
| 현금 흐름 | -288 | -293 | 235 | 164 | 1,488 | 1,307 | -151 | -123 | -1,458 | -1,500 | 17 | -15 | -210 | 38 | 31 | 50 | 55 | 38 | 36 | 19 |
| 변화 (%) | 1.98 | -179.99 | -29.97 | 805.72 | -12.18 | -111.55 | -18.75 | 1,089.56 | 2.85 | -101.14 | -190.06 | 1,264.94 | -118.17 | -19.11 | 60.84 | 11.07 | -31.88 | -4.79 | -47.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
