현금수지계산서 (TTM)
체사피크 유틸리티 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 201 | 196 | 151 | 139 | 140 | 134 | 159 | 171 | 184 | 206 | 204 | 219 | 222 | 238 | 239 | 227 | 211 | 220 | 234 | 267 |
| 변화 (%) | -2.80 | -23.14 | -7.48 | 0.60 | -4.54 | 18.82 | 7.88 | 7.37 | 12.03 | -1.32 | 7.68 | 1.27 | 7.18 | 0.65 | -5.14 | -7.00 | 4.17 | 6.23 | 14.12 | |
| 현금 흐름의 % | 14,176.92 | 6,919.43 | 10,189.84 | -37,940.60 | -16,979.76 | -3,926.31 | 13,241.67 | -7,999.49 | -1,082,764.71 | -30,017.32 | -15,653.85 | -16,100.88 | 9,929.17 | -125,848.15 | 7,980.00 | -22,710.00 | -4,310.20 | 110,000.00 | -3,831.15 | 6,667.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -206 | -193 | -223 | -201 | -183 | -172 | -136 | -149 | -161 | -175 | -1,111 | -1,143 | -1,178 | -1,232 | -350 | -388 | -407 | -412 | -436 | -464 |
| 변화 (%) | -6.19 | 15.46 | -9.82 | -9.17 | -5.80 | -20.67 | 9.28 | 8.12 | 8.55 | 534.85 | 2.88 | 3.04 | 4.54 | -71.59 | 10.97 | 4.76 | 1.30 | 5.73 | 6.56 | |
| 현금 흐름의 % | -14,490.22 | -6,825.30 | -15,099.73 | 54,798.64 | 22,140.73 | 5,052.08 | -11,375.00 | 6,960.66 | 948,658.82 | 25,482.39 | 85,492.31 | 84,015.14 | -52,716.29 | 651,670.37 | -11,663.33 | 38,830.00 | 8,302.04 | -206,050.00 | 7,142.62 | -11,607.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 0 | 74 | 62 | 42 | 35 | -21 | -24 | -23 | -32 | 907 | 923 | 959 | 994 | 114 | 160 | 191 | 192 | 196 | 202 |
| 변화 (%) | -97.17 | 44,475.90 | -16.88 | -32.11 | -16.32 | -160.68 | 15.12 | -6.52 | 39.57 | -2,947.18 | 1.80 | 3.85 | 3.66 | -88.58 | 41.15 | 19.04 | 0.84 | 1.87 | 2.91 | |
| 현금 흐름의 % | 413.30 | 5.87 | 5,009.88 | -16,758.04 | -5,060.97 | -1,025.78 | -1,766.67 | 1,138.82 | 134,205.88 | 4,634.93 | -69,738.46 | -67,814.25 | 42,887.11 | -525,722.22 | 3,783.33 | -16,020.00 | -3,891.84 | 96,150.00 | -3,211.48 | 5,040.00 |
| 현금 흐름 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | 1 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | 3 | -1 | -5 | 0 | -6 | 4 |
| 변화 (%) | 99.16 | -47.81 | -124.85 | 124.80 | 312.85 | -135.23 | -278.58 | -99.21 | 3,941.18 | 89.23 | 4.69 | -264.22 | -108.46 | -1,687.30 | -133.33 | 390.00 | -104.08 | -3,150.00 | -165.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
