현금수지계산서 (TTM)
루시드 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -816 | -938 | -1,058 | -1,334 | -1,613 | -1,890 | -2,226 | -2,533 | -2,720 | -2,664 | -2,490 | -2,205 | -2,012 | -1,961 | -2,020 | -1,932 | -2,255 | -2,549 | -2,932 | -3,689 |
| 변화 (%) | 15.01 | 12.78 | 26.08 | 20.88 | 17.23 | 17.76 | 13.77 | 7.37 | -2.05 | -6.53 | -11.43 | -8.77 | -2.52 | 2.99 | -4.36 | 16.74 | 13.03 | 15.04 | 25.82 | |
| 현금 흐름의 % | -300.29 | -21.85 | -18.70 | -29.05 | -62.02 | 53.00 | 48.81 | 55.92 | 654.49 | 2,670.58 | 680.61 | -173.93 | 141.35 | -269.48 | -857.45 | 614.52 | -507.49 | 1,151.96 | 517.88 | 338.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -415 | -403 | -421 | -511 | -2,128 | -3,410 | -3,682 | -3,525 | -2,234 | -1,992 | -947 | -601 | -474 | 942 | -1,294 | -998 | 7 | -21 | 1,478 | 1,740 |
| 변화 (%) | -2.89 | 4.39 | 21.47 | 316.50 | 60.24 | 7.95 | -4.25 | -36.62 | -10.85 | -52.46 | -36.57 | -21.09 | -298.75 | -237.40 | -22.90 | -100.73 | -390.99 | -7,045.55 | 17.67 | |
| 현금 흐름의 % | -152.77 | -9.39 | -7.44 | -11.13 | -81.85 | 95.61 | 80.73 | 77.83 | 537.68 | 1,996.91 | 258.87 | -47.38 | 33.31 | 129.46 | -549.56 | 317.51 | 1.65 | 9.62 | -261.14 | -159.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,502 | 5,635 | 7,136 | 6,438 | 6,341 | 1,734 | 1,347 | 1,529 | 4,538 | 4,556 | 3,071 | 4,074 | 1,063 | 1,747 | 3,550 | 2,615 | 2,692 | 2,349 | 887 | 860 |
| 변화 (%) | 275.05 | 26.65 | -9.79 | -1.51 | -72.65 | -22.31 | 13.48 | 196.86 | 0.38 | -32.59 | 32.66 | -73.92 | 64.38 | 103.23 | -26.33 | 2.93 | -12.75 | -62.22 | -3.09 | |
| 현금 흐름의 % | 553.06 | 131.24 | 126.14 | 140.17 | 243.87 | -48.61 | -29.54 | -33.75 | -1,092.17 | -4,567.50 | -839.48 | 321.30 | -74.66 | 240.02 | 1,507.00 | -832.02 | 605.84 | -1,061.58 | -156.74 | -78.93 |
| 현금 흐름 | 272 | 4,294 | 5,658 | 4,593 | 2,600 | -3,567 | -4,561 | -4,529 | -416 | -100 | -366 | 1,268 | -1,423 | 728 | 236 | -314 | 444 | -221 | -566 | -1,089 |
| 변화 (%) | 1,480.55 | 31.77 | -18.82 | -43.39 | -237.18 | 27.86 | -0.69 | -90.83 | -76.00 | 266.76 | -446.60 | -212.25 | -151.13 | -67.63 | -233.44 | -241.35 | -149.80 | 155.89 | 92.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
