현금수지계산서 (TTM)
CEZ, 다음과 같이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 64,595 | 46,206 | 59,156 | 87,059 | 77,276 | 46,113 | 5,092 | 50,732 | 98,020 | 125,789 | 138,203 | 99,406 | 72,660 | 113,082 | 124,435 | 116,846 | 102,451 | 80,471 | 64,193 | 79,525 |
| 변화 (%) | -28.47 | 28.03 | 47.17 | -11.24 | -40.33 | -88.96 | 896.31 | 93.21 | 28.33 | 9.87 | -28.07 | -26.91 | 55.63 | 10.04 | -6.10 | -12.32 | -21.45 | -20.23 | 23.88 | |
| 현금 흐름의 % | 393.27 | -2,907.87 | 359.15 | 374.46 | 404.42 | 63.52 | 51.08 | 135.25 | 122.88 | -178.29 | -537.40 | -220.76 | -86.84 | 399.40 | 421.43 | 625.28 | 352.63 | 733.89 | -276.56 | -455.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11,597 | -4,702 | -7,118 | -27,579 | -31,486 | -40,852 | -36,712 | -39,933 | -40,273 | -41,469 | -46,691 | -46,909 | -51,628 | -72,700 | -76,653 | -79,972 | -80,534 | -68,406 | -67,147 | -82,636 |
| 변화 (%) | -59.46 | 51.38 | 287.45 | 14.17 | 29.75 | -10.13 | 8.77 | 0.85 | 2.97 | 12.59 | 0.47 | 10.06 | 40.82 | 5.44 | 4.33 | 0.70 | -15.06 | -1.84 | 23.07 | |
| 현금 흐름의 % | -70.61 | 295.91 | -43.22 | -118.62 | -164.78 | -56.27 | -368.26 | -106.46 | -50.49 | 58.78 | 181.56 | 104.17 | 61.71 | -256.77 | -259.60 | -427.96 | -277.20 | -623.86 | 289.29 | 473.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -35,881 | -42,315 | -34,800 | -35,260 | -26,267 | 68,231 | 42,651 | 28,285 | 23,673 | -153,946 | -116,951 | -98,023 | -105,198 | -12,277 | -18,184 | -17,701 | 8,033 | 72 | -19,047 | -13,430 |
| 변화 (%) | 17.93 | -17.76 | 1.32 | -25.50 | -359.76 | -37.49 | -33.68 | -16.31 | -750.30 | -24.03 | -16.18 | 7.32 | -88.33 | 48.11 | -2.66 | -145.38 | -99.10 | -26,554.17 | -29.49 | |
| 현금 흐름의 % | -218.45 | 2,663.00 | -211.28 | -151.66 | -137.47 | 93.98 | 427.84 | 75.41 | 29.68 | 218.20 | 454.76 | 217.68 | 125.73 | -43.36 | -61.58 | -94.72 | 27.65 | 0.66 | 82.06 | 76.91 |
| 현금 흐름 | 16,425 | -1,589 | 16,471 | 23,249 | 19,108 | 72,599 | 9,969 | 37,509 | 79,771 | -70,553 | -25,717 | -45,030 | -83,668 | 28,313 | 29,527 | 18,687 | 29,053 | 10,965 | -23,211 | -17,463 |
| 변화 (%) | -109.67 | -1,136.56 | 41.15 | -17.81 | 279.94 | -86.27 | 276.26 | 112.67 | -188.44 | -63.55 | 75.10 | 85.81 | -133.84 | 4.29 | -36.71 | 55.47 | -62.26 | -311.68 | -24.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
