현금수지계산서 (TTM)
Cresud Public Limited, 상업, 부동산, 금융 및 농업 회사 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 31,416 | 24,678 | 29,865 | 42,819 | 174,664 | 49,593 | 25,657 | 51,788 | 188,028 | 224,597 | 241,006 | 203,156 | 115,446 | 58,531 | 36,189 | 19,012 | 151,319 | 249,959 | 222,713 | 198,701 |
| 변화 (%) | -21.45 | 21.02 | 43.38 | 307.91 | -71.61 | -48.26 | 101.85 | 263.07 | 19.45 | 7.31 | -15.71 | -43.17 | -49.30 | -38.17 | -47.46 | 695.91 | 65.19 | -10.90 | -10.78 | |
| 현금 흐름의 % | -7.16 | -39.03 | -68.41 | -90.73 | -213.13 | -99.34 | -26.17 | -49.97 | -99.93 | -407.23 | 147,856.44 | -437.19 | -275.79 | -45.51 | -25.46 | 7.95 | 166.23 | 277.59 | 76.03 | -59.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 258,542 | 57,733 | 58,016 | 51,088 | 103,270 | 32,023 | 30,506 | 69,315 | 77,262 | 61,026 | 156,503 | 140,372 | 129,064 | 50,939 | -71,078 | -64,592 | -80,565 | -170,706 | -95,059 | -369,783 |
| 변화 (%) | -77.67 | 0.49 | -11.94 | 102.14 | -68.99 | -4.74 | 127.22 | 11.47 | -21.01 | 156.45 | -10.31 | -8.06 | -60.53 | -239.54 | -9.13 | 24.73 | 111.89 | -44.31 | 289.00 | |
| 현금 흐름의 % | -58.95 | -91.32 | -132.88 | -108.26 | -126.01 | -64.14 | -31.12 | -66.89 | -41.06 | -110.65 | 96,014.11 | -302.08 | -308.32 | -39.61 | 50.00 | -27.00 | -88.50 | -189.58 | -32.45 | 110.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -189,640 | -59,084 | -56,901 | -91,605 | -296,477 | -117,812 | -144,865 | -224,859 | -471,725 | -359,065 | -479,197 | -431,271 | -310,520 | -260,738 | -66,219 | 288,476 | 86,184 | 74,381 | 227,560 | -97,059 |
| 변화 (%) | -68.84 | -3.69 | 60.99 | 223.65 | -60.26 | 22.96 | 55.22 | 109.79 | -23.88 | 33.46 | -10.00 | -28.00 | -16.03 | -74.60 | -535.64 | -70.12 | -13.70 | 205.94 | -142.65 | |
| 현금 흐름의 % | 43.24 | 93.45 | 130.33 | 194.11 | 361.77 | 235.98 | 147.77 | 216.98 | 250.71 | 651.03 | -293,985.89 | 928.08 | 741.81 | 202.74 | 46.58 | 120.57 | 94.68 | 82.60 | 77.68 | 28.94 |
| 현금 흐름 | -438,579 | -63,224 | -43,659 | -47,192 | -81,952 | -49,925 | -98,031 | -103,630 | -188,157 | -55,153 | 163 | -46,469 | -41,860 | -128,605 | -142,147 | 239,255 | 91,030 | 90,046 | 292,933 | -335,325 |
| 변화 (%) | -85.58 | -30.95 | 8.09 | 73.66 | -39.08 | 96.36 | 5.71 | 81.57 | -70.69 | -100.30 | -28,608.59 | -9.92 | 207.23 | 10.53 | -268.32 | -61.95 | -1.08 | 225.31 | -214.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
