현금수지계산서 (TTM)
Canagold 자원 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -9.04 | 4.44 | 66.74 | 29.48 | -0.99 | -30.33 | -18.72 | 29.60 | -54.18 | 169.94 | -26.26 | -4.77 | -20.38 | -62.44 | -47.53 | -35.60 | 828.46 | -28.46 | 38.68 | |
| 현금 흐름의 % | -32.37 | 72.09 | 21.73 | 30.49 | 49.01 | 926.70 | -73.20 | -68.77 | -214.88 | -29.12 | 170.91 | -50.02 | -51.92 | 48.16 | 17.05 | 6.49 | 5.28 | -91.58 | -571.33 | -37.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -5 | -8 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| 변화 (%) | 85.77 | 58.88 | 22.64 | -17.47 | -27.31 | -22.97 | -25.95 | 21.31 | 15.56 | -37.22 | -5.27 | 8.14 | 55.99 | 2.36 | 5.20 | -9.07 | -40.58 | 60.69 | 27.37 | |
| 현금 흐름의 % | -88.09 | 400.67 | 183.74 | 189.58 | 194.23 | 2,696.12 | -235.44 | -201.53 | -589.42 | -201.41 | 274.95 | -103.37 | -121.84 | 221.42 | 213.58 | 163.00 | 187.13 | -207.86 | -2,912.59 | -173.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 변화 (%) | -26.33 | -6.10 | 36.09 | -1.70 | 28.30 | 8.60 | -19.51 | -0.33 | 22.52 | -59.84 | 93.55 | 0.00 | -52.93 | 0.07 | -27.79 | -0.19 | 138.99 | -1.40 | 90.69 | |
| 현금 흐름의 % | 219.18 | -395.36 | -107.16 | -122.69 | -149.72 | -3,668.45 | 451.68 | 420.23 | 1,009.82 | 365.85 | -319.53 | 245.44 | 267.53 | -146.72 | -138.36 | -72.48 | -91.33 | 408.02 | 3,508.39 | 312.54 |
| 현금 흐름 | 3 | -1 | -4 | -5 | -4 | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 변화 (%) | -140.84 | 246.46 | 18.86 | -19.45 | -94.76 | -982.04 | -13.48 | -58.52 | 238.19 | -145.99 | -351.97 | -8.26 | -185.84 | 6.11 | 37.85 | -20.80 | -153.50 | -88.53 | 2,040.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
