현금수지계산서 (TTM)
케언 홈스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 50 | 69 | 89 | 63 | 38 | 66 | 94 | 92 | 90 | 98 | 107 | 147 | 187 | 161 | 135 | 51 | -34 | 19 | 71 |
| 변화 (%) | 39.07 | 28.10 | -28.39 | -39.64 | 72.70 | 42.10 | -2.09 | -2.14 | 9.48 | 8.66 | 37.51 | 27.28 | -14.05 | -16.35 | -62.44 | -166.26 | -155.37 | 280.59 | |
| 현금 흐름의 % | -40.76 | -118.74 | 1,608.81 | 1,203.27 | 760.03 | -994.90 | -512.59 | 723.34 | 205.71 | 414.04 | 2,785.55 | 481.40 | 326.90 | 542.32 | 6,505.31 | -108.09 | 35.03 | -54.45 | 256.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 |
| 변화 (%) | 68.23 | 40.56 | 94.14 | 48.49 | 39.35 | 28.24 | -7.73 | -8.38 | -18.52 | -22.74 | -2.78 | -2.85 | 6.94 | 6.49 | -9.90 | -10.99 | 89.10 | 47.12 | |
| 현금 흐름의 % | 0.52 | 1.82 | -27.12 | -54.98 | -85.44 | 90.24 | 41.96 | -55.80 | -14.86 | -22.25 | -106.45 | -13.01 | -6.74 | -13.92 | -212.51 | 8.47 | 3.69 | 19.58 | -35.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -171 | -126 | -82 | -55 | -29 | -67 | -105 | -72 | -40 | -69 | -99 | -113 | -126 | -127 | -128 | -93 | -59 | -46 | -33 |
| 변화 (%) | -26.16 | -35.42 | -32.26 | -47.62 | 130.68 | 56.65 | -30.99 | -44.91 | 74.69 | 42.76 | 13.65 | 12.01 | 0.81 | 0.80 | -27.14 | -37.25 | -21.58 | -27.52 | |
| 현금 흐름의 % | 140.24 | 216.92 | -1,481.70 | -1,048.29 | -574.59 | 1,004.65 | 570.63 | -567.54 | -90.85 | -291.79 | -2,579.10 | -368.39 | -220.15 | -428.40 | -6,192.80 | 199.62 | 61.28 | 134.88 | -121.16 |
| 현금 흐름 | -122 | -58 | 6 | 5 | 5 | -7 | -18 | 13 | 44 | 24 | 4 | 31 | 57 | 30 | 2 | -47 | -96 | -34 | 27 |
| 변화 (%) | -52.26 | -109.45 | -4.25 | -4.44 | -231.93 | 175.80 | -169.38 | 244.13 | -45.61 | -83.85 | 695.68 | 87.43 | -48.19 | -93.03 | -2,360.36 | 104.42 | -64.37 | -180.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
