현금수지계산서 (TTM)
모렐드 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 1,351 | 1,664 | 2,286 | 1,699 | 1,413 | 1,244 |
| 변화 (%) | 182,927.37 | 23.20 | 37.39 | -25.69 | -16.81 | -11.97 | |
| 현금 흐름의 % | 0.07 | 102.76 | 199.79 | 1,306.57 | -712.80 | -345.33 | 14,095.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,760 | -299 | -307 | 54 | 45 | -92 | -91 |
| 변화 (%) | -93.71 | 2.46 | -117.75 | -16.60 | -301.86 | -0.28 | |
| 현금 흐름의 % | -427.18 | -22.78 | -36.83 | 31.12 | -19.05 | 22.40 | -1,035.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5,873 | 222 | -565 | -2,207 | -2,044 | -1,667 | -1,083 |
| 변화 (%) | -96.23 | -355.05 | 290.43 | -7.37 | -18.44 | -35.05 | |
| 현금 흐름의 % | 527.12 | 16.86 | -67.86 | -1,261.11 | 857.58 | 407.30 | -12,266.49 |
| 현금 흐름 | 1,114 | 1,314 | 833 | 175 | -238 | -409 | 9 |
| 변화 (%) | 17.96 | -36.63 | -78.99 | -236.21 | 71.72 | -102.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
