현금수지계산서 (TTM)
Assystem SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 44 | 12 | 12 | 13 | 24 | 36 | 26 | 17 | 26 | 36 | 41 | 47 | 43 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 변화 (%) | -72.77 | 3.36 | 3.25 | 89.76 | 47.30 | -26.20 | -35.50 | 55.62 | 35.74 | 15.83 | 13.66 | -8.30 | -9.05 | 3.19 | 3.09 | 5.40 | 5.12 | |
| 현금 흐름의 % | -2,570.59 | -69.19 | -90.11 | -125.74 | -660.27 | 1,267.86 | 1,218.60 | 1,126.67 | 559.57 | 451.90 | 134.69 | 87.85 | 179.58 | -712.73 | -144.46 | -82.25 | -144.10 | -457.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -27 | -3 | 21 | 15 | 8 | -8 | -24 | -14 | -4 | 96 | 196 | 192 | 189 | 87 | -15 | -14 | -14 |
| 변화 (%) | 29.76 | -90.23 | -923.08 | -30.61 | -44.11 | -197.59 | 202.47 | -42.04 | -72.54 | -2,561.54 | 104.06 | -1.79 | -1.82 | -53.86 | -116.75 | -2.74 | -2.82 | |
| 현금 흐름의 % | 1,205.88 | 154.65 | 19.05 | -211.88 | -406.85 | 296.43 | -376.74 | -1,633.33 | -302.13 | -49.37 | 312.70 | 366.17 | 801.67 | -3,434.55 | -311.25 | 28.80 | 46.56 | 136.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24 | -5 | -24 | -43 | -41 | -39 | -17 | 6 | -8 | -22 | -105 | -187 | -210 | -234 | -156 | -78 | -60 | -42 |
| 변화 (%) | -80.25 | 394.79 | 79.79 | -3.86 | -4.02 | -57.87 | -137.35 | -230.65 | 176.54 | 366.74 | 78.57 | 12.56 | 11.16 | -33.41 | -50.18 | -22.58 | -29.17 | |
| 현금 흐름의 % | 1,429.41 | 27.91 | 173.99 | 422.77 | 1,124.66 | -1,407.14 | -772.09 | 413.33 | -172.34 | -283.54 | -340.55 | -348.97 | -875.62 | 4,247.27 | 555.54 | 152.86 | 196.72 | 420.79 |
| 현금 흐름 | -2 | -17 | -14 | -10 | -4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 31 | 54 | 24 | -6 | -28 | -51 | -30 | -10 |
| 변화 (%) | 911.76 | -20.64 | -26.01 | -63.86 | -176.71 | -23.21 | -30.23 | 213.33 | 68.09 | 288.61 | 74.27 | -55.14 | -122.92 | 409.09 | 81.07 | -39.84 | -66.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
