현금수지계산서 (TTM)
타오흥홀딩스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 374 | 408 | 442 | 394 | 347 | 301 | 255 | 341 | 427 | 475 | 523 | 460 | 397 | 315 | 234 | 234 | 235 | 258 | 280 |
| 변화 (%) | 8.96 | 8.22 | -10.75 | -12.04 | -13.28 | -15.32 | 33.86 | 25.29 | 11.28 | 10.14 | -12.10 | -13.77 | -20.53 | -25.83 | 0.19 | 0.19 | 9.74 | 8.88 | |
| 현금 흐름의 % | 955.64 | -1,198.01 | -411.53 | -325.90 | -257.63 | -179.79 | -127.38 | -261.52 | -702.78 | 1,049.51 | 345.87 | 677.77 | -2,548.18 | -429.30 | -178.08 | -234.84 | -344.08 | -647.42 | -2,469.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -146 | -127 | -109 | -105 | -101 | -94 | -87 | -63 | -40 | -36 | -33 | -48 | -62 | -65 | -67 | -67 | -68 | -70 | -71 |
| 변화 (%) | -12.56 | -14.36 | -3.74 | -3.89 | -6.86 | -7.37 | -27.28 | -37.51 | -8.15 | -8.88 | 43.88 | 30.50 | 3.93 | 3.78 | 0.59 | 0.59 | 2.57 | 2.51 | |
| 현금 흐름의 % | -371.85 | 374.09 | 101.68 | 86.84 | 75.01 | 56.22 | 43.57 | 48.60 | 65.14 | -80.29 | -21.89 | -70.22 | 399.52 | 88.02 | 51.09 | 67.64 | 99.50 | 174.99 | 628.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -231 | -343 | -455 | -424 | -393 | -364 | -335 | -371 | -407 | -372 | -337 | -343 | -349 | -322 | -295 | -263 | -230 | -229 | -227 |
| 변화 (%) | 48.73 | 32.76 | -6.90 | -7.41 | -7.33 | -7.91 | 10.68 | 9.65 | -8.55 | -9.34 | 1.69 | 1.66 | -7.70 | -8.35 | -10.91 | -12.25 | -0.65 | -0.66 | |
| 현금 흐름의 % | -588.60 | 1,007.18 | 424.42 | 350.62 | 291.76 | 217.60 | 167.66 | 284.61 | 669.32 | -821.47 | -222.83 | -505.17 | 2,239.06 | 438.10 | 224.57 | 263.31 | 337.88 | 575.53 | 2,003.09 |
| 현금 흐름 | 39 | -34 | -107 | -121 | -135 | -167 | -200 | -130 | -61 | 45 | 151 | 68 | -16 | -73 | -131 | -100 | -68 | -40 | -11 |
| 변화 (%) | -186.92 | 215.05 | 12.70 | 11.27 | 24.26 | 19.52 | -34.80 | -53.37 | -174.52 | 234.20 | -55.14 | -122.94 | 371.72 | 78.80 | -24.02 | -31.62 | -41.68 | -71.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
