현금수지계산서 (TTM)
칼레레스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 194 | 214 | 168 | 118 | 60 | 25 | 126 | 144 | 224 | 237 | 200 | 199 | 191 | 119 | 105 | 63 | 31 | 69 | 103 | 81 |
| 변화 (%) | 10.26 | -21.40 | -30.09 | -48.92 | -58.47 | 403.94 | 14.15 | 55.75 | 5.81 | -15.48 | -0.71 | -4.05 | -37.68 | -12.00 | -39.91 | -51.44 | 126.67 | 49.18 | -21.44 | |
| 현금 흐름의 % | -207.10 | -432.45 | -289.52 | -182.48 | -689.03 | -59.48 | 3,511.27 | 5,903.45 | 19,580.40 | 18,823.21 | -1,621.71 | -3,651.75 | 4,096.05 | -34,341.91 | 1,263.13 | 2,585.64 | 21.83 | 24,878.06 | 77,576.69 | 1,762.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23 | -21 | -24 | -32 | -35 | -55 | -64 | -59 | -60 | -56 | -50 | -53 | -55 | -53 | -52 | -63 | -64 | -167 | -161 | -149 |
| 변화 (%) | -7.73 | 14.55 | 32.19 | 11.14 | 55.02 | 16.45 | -7.97 | 2.13 | -6.94 | -11.41 | 7.61 | 2.16 | -3.64 | -1.67 | 20.93 | 2.31 | 161.18 | -3.32 | -7.75 | |
| 현금 흐름의 % | 24.34 | 42.53 | 41.50 | 49.46 | 406.39 | 130.94 | -1,786.25 | -2,421.32 | -5,265.79 | -4,452.38 | 402.03 | 981.18 | -1,171.84 | 15,192.49 | -624.38 | -2,572.26 | -45.76 | -60,080.94 | -121,411.28 | -3,239.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -266 | -243 | -202 | -150 | -33 | -12 | -58 | -82 | -162 | -180 | -163 | -151 | -131 | -67 | -45 | 2 | 173 | 98 | 58 | 72 |
| 변화 (%) | -8.55 | -16.68 | -25.79 | -77.82 | -64.53 | 392.25 | 41.39 | 97.54 | 10.54 | -9.21 | -7.44 | -12.86 | -49.24 | -33.30 | -104.78 | 8,040.01 | -43.29 | -40.55 | 24.00 | |
| 현금 흐름의 % | 282.98 | 490.15 | 347.86 | 232.76 | 381.56 | 28.13 | -1,622.15 | -3,378.06 | -14,209.97 | -14,271.22 | 1,320.64 | 2,772.22 | -2,824.21 | 19,286.42 | -537.68 | 87.53 | 123.90 | 35,320.86 | 43,891.73 | 1,574.36 |
| 현금 흐름 | -94 | -50 | -58 | -65 | -9 | -42 | 4 | 2 | 1 | 1 | -12 | -5 | 5 | -0 | 8 | 2 | 140 | 0 | 0 | 5 |
| 변화 (%) | -47.20 | 17.40 | 10.91 | -86.47 | 381.14 | -108.54 | -32.11 | -53.04 | 10.06 | -1,081.08 | -55.91 | -185.54 | -107.43 | -2,492.49 | -70.65 | 5,650.66 | -99.80 | -52.16 | 3,357.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
