현금수지계산서 (TTM)
실버 원 리소스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 27.23 | 15.74 | 31.68 | 20.22 | -7.90 | 8.88 | -7.23 | 24.88 | -0.59 | -2.07 | -0.03 | -19.99 | 11.32 | -8.24 | -1.72 | -5.98 | -4.49 | 20.71 | -55.75 | |
| 현금 흐름의 % | -6.44 | 29.66 | 38.06 | 19.64 | 25.82 | 24.82 | 28.19 | 36.25 | 84.18 | 88.89 | 85.20 | 101.78 | -47.15 | -63.10 | -82.71 | -93.83 | 30.61 | -85.65 | -73.54 | -9.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -31 |
| 변화 (%) | 1,579.04 | -13.52 | 141.53 | -6.27 | 2.92 | -7.79 | -31.75 | 58.76 | -11.32 | 1.16 | -6.06 | -74.00 | 26.46 | 56.07 | 9.94 | 9.48 | -0.14 | -26.91 | 1,296.32 | |
| 현금 흐름의 % | -1.65 | 100.12 | 96.01 | 90.86 | 93.15 | 100.05 | 96.23 | 91.03 | 268.72 | 253.13 | 250.63 | 281.35 | -42.36 | -64.39 | -143.54 | -182.17 | 69.20 | -202.45 | -105.25 | -450.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 39 |
| 변화 (%) | -88.05 | -31.26 | -27.85 | 44.58 | 33.98 | -9.97 | -22.25 | 458.18 | -9.10 | 0.78 | 0.26 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.90 | 97,473.18 | 1.48 | 553.92 | |
| 현금 흐름의 % | 114.64 | -49.60 | -37.80 | -10.69 | -16.90 | -23.63 | -22.19 | -23.91 | -248.21 | -239.67 | -236.43 | -283.26 | 189.17 | 227.43 | 324.84 | 374.95 | -0.14 | 387.57 | 279.73 | 560.29 |
| 현금 흐름 | 11 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 2 | 2 | 7 |
| 변화 (%) | -127.61 | -9.81 | 155.20 | -8.57 | -4.18 | -4.12 | -27.85 | -46.22 | -5.86 | 2.17 | -16.31 | -272.70 | -16.82 | -29.99 | -13.37 | -388.19 | -134.13 | 40.59 | 226.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
