현금수지계산서 (TTM)
아이레스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 104 | 101 | 106 | 110 | 111 | 113 | 103 | 94 | 79 | 64 | 64 | 64 | 93 | 121 | 98 | 91 | 88 | 68 |
| 변화 (%) | -2.65 | 4.36 | 4.18 | 1.15 | 1.14 | -8.37 | -9.13 | -16.04 | -19.11 | 0.08 | 0.08 | 45.26 | 31.16 | -19.38 | -6.79 | -3.54 | -22.86 | |
| 현금 흐름의 % | -197.26 | 8,083.87 | 969.14 | 535.59 | 1,141.30 | -10,824.90 | -1,968.90 | -993.13 | -544.45 | -326.96 | -354.42 | -386.88 | 3,179.44 | 544.55 | 993.18 | -3,528.49 | -1,310.75 | -626.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -138 | -35 | -32 | -29 | -31 | -32 | -30 | -28 | -1 | 26 | 29 | 33 | 81 | 130 | 138 | 147 | 86 | 26 |
| 변화 (%) | -74.97 | -7.41 | -8.01 | 4.29 | 4.11 | -6.29 | -6.71 | -96.15 | -2,497.58 | 13.70 | 12.05 | 147.18 | 59.54 | 6.64 | 6.23 | -41.28 | -70.31 | |
| 현금 흐름의 % | 261.98 | -2,760.06 | -293.55 | -143.25 | -314.72 | 3,072.69 | 571.55 | 295.97 | 7.44 | -132.43 | -163.10 | -199.34 | 2,787.76 | 580.81 | 1,401.25 | -5,673.13 | -1,282.87 | -235.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -21 | -64 | -61 | -57 | -67 | -78 | -75 | -72 | -90 | -108 | -111 | -114 | -172 | -230 | -223 | -234 | -179 | -107 |
| 변화 (%) | 209.93 | -5.78 | -6.14 | 18.36 | 15.51 | -3.44 | -3.56 | 24.66 | 19.78 | 2.64 | 2.57 | 51.05 | 33.80 | -2.97 | 4.50 | -23.48 | -40.14 | |
| 현금 흐름의 % | 39.42 | -5,142.81 | -556.61 | -277.14 | -691.03 | 7,485.67 | 1,434.76 | 768.06 | 625.18 | 555.93 | 618.08 | 691.52 | -5,909.72 | -1,032.55 | -2,266.62 | 9,027.72 | 2,660.41 | 986.16 |
| 현금 흐름 | -53 | 1 | 11 | 21 | 10 | -1 | -5 | -9 | -14 | -19 | -18 | -16 | 3 | 22 | 10 | -3 | -7 | -11 |
| 변화 (%) | -102.38 | 770.53 | 88.51 | -52.53 | -110.66 | 403.80 | 80.15 | 53.15 | 34.70 | -7.68 | -8.32 | -117.67 | 665.77 | -55.80 | -126.24 | 159.66 | 61.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
