현금수지계산서 (TTM)
NioCorp 개발 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -13 | -17 | -18 | -18 | -11 | -12 | -10 | -9 | -12 | -11 | -17 | -16 | -17 |
| 변화 (%) | 10.58 | 13.38 | -7.31 | 11.98 | 2.10 | 16.52 | 80.44 | 31.01 | 5.78 | -2.72 | -35.68 | 2.50 | -17.86 | -5.71 | 31.96 | -11.10 | 56.54 | -3.00 | 3.00 | |
| 현금 흐름의 % | -67.42 | -98.12 | -125.18 | 106.39 | 301.91 | 234.64 | 164.70 | -358.63 | 588.47 | 873.64 | -8,474.29 | 164.67 | 3,565.96 | 1,016.56 | 5,787.90 | -1,090.09 | -45.28 | -10.26 | -5.29 | -3.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -6 | -6 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -14 | -23 | -28 | ||
| 변화 (%) | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -99.75 | -100.00 | ∞ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | -0.00 | 40.00 | 201,114.29 | 63.51 | 20.10 | ||||
| 현금 흐름의 % | -89.94 | -118.68 | -133.55 | 122.45 | 0.79 | -0.00 | -0.47 | 0.57 | -0.71 | -1.00 | 0.00 | -0.00 | 3.18 | -0.45 | -0.03 | -8.66 | -7.53 | -6.59 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | 17 | 17 | 7 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 16 | 18 | 4 | 11 | 9 | 9 | 13 | 34 | 193 | 345 | 464 |
| 변화 (%) | -5.54 | 0.46 | -60.28 | -36.86 | -8.53 | -20.97 | 455.39 | -15.23 | 10.35 | 12.07 | -75.22 | 154.25 | -23.80 | 2.83 | 46.57 | 161.22 | 465.29 | 78.46 | 34.54 | |
| 현금 흐름의 % | 257.83 | 320.54 | 362.35 | -131.96 | -211.14 | -147.01 | -69.99 | 469.08 | -498.03 | -771.35 | 8,620.00 | -64.52 | -3,465.96 | -916.56 | -5,691.08 | 1,190.55 | 145.31 | 118.92 | 112.82 | 110.56 |
| 현금 흐름 | 7 | 5 | 5 | -5 | -2 | -3 | -4 | 4 | -3 | -2 | 0 | -7 | -0 | -1 | -0 | 1 | 24 | 163 | 306 | 420 |
| 변화 (%) | -24.02 | -11.13 | -209.06 | -60.54 | 31.37 | 65.99 | -182.87 | -179.84 | -28.75 | -110.03 | -3,410.00 | -95.27 | 188.15 | -83.44 | -800.64 | 2,040.18 | 590.72 | 88.11 | 37.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
