현금수지계산서 (TTM)
Bank Polska Kasa Opieki SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,222 | 934 | -2,598 | 14,278 | -2,269 | -8,260 | 3,138 | 185 | 2,408 | 11,617 | 5,764 | 3,289 | 2,410 | 2,346 | -1,746 | 2,579 | 1,297 | 219 | -682 | -5,949 |
| 변화 (%) | -82.12 | -378.26 | -649.50 | -115.89 | 264.02 | -137.99 | -94.11 | 1,202.04 | 382.42 | -50.38 | -42.94 | -26.73 | -2.66 | -174.42 | -247.71 | -49.71 | -83.11 | -411.42 | 772.29 | |
| 현금 흐름의 % | -90.15 | 23.04 | -355.80 | 98.11 | -17.58 | -72.15 | 31.52 | -3.83 | -39.69 | -189.56 | -193.55 | -104.45 | -241.48 | 80.95 | 391.48 | 821.34 | 53.84 | -4.85 | 30.27 | 215.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,954 | 1,754 | 3,344 | 4,717 | 3,237 | 6,011 | -13,160 | -27,279 | -27,245 | -49,632 | -30,698 | -26,521 | -27,095 | -10,690 | -26,488 | -16,797 | -16,939 | -12,632 | -12,503 | -12,604 |
| 변화 (%) | -135.41 | 90.63 | 41.07 | -31.38 | 85.67 | -318.95 | 107.29 | -0.13 | 82.17 | -38.15 | -13.61 | 2.16 | -60.55 | 147.78 | -36.59 | 0.85 | -25.43 | -1.02 | 0.81 | |
| 현금 흐름의 % | 85.51 | 43.29 | 457.90 | 32.42 | 25.08 | 52.50 | -132.17 | 564.74 | 449.03 | 809.87 | 1,030.83 | 842.20 | 2,714.93 | -368.88 | 5,939.01 | -5,349.36 | -703.15 | 279.78 | 554.95 | 456.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,061 | 1,364 | -15 | -4,442 | 11,941 | 13,697 | 19,979 | 22,264 | 18,769 | 31,887 | 21,956 | 20,083 | 23,687 | 11,242 | 27,788 | 14,532 | 18,051 | 7,898 | 10,932 | 15,790 |
| 변화 (%) | -122.51 | -101.12 | 28,854.78 | -368.81 | 14.71 | 45.86 | 11.44 | -15.70 | 69.89 | -31.14 | -8.53 | 17.95 | -52.54 | 147.18 | -47.70 | 24.22 | -56.25 | 38.41 | 44.44 | |
| 현금 흐름의 % | 104.64 | 33.67 | -2.10 | -30.52 | 92.50 | 119.65 | 200.65 | -460.91 | -309.34 | -520.31 | -737.27 | -637.76 | -2,373.45 | 387.92 | -6,230.49 | 4,628.03 | 749.32 | -174.93 | -485.22 | -571.48 |
| 현금 흐름 | -5,793 | 4,052 | 730 | 14,553 | 12,909 | 11,448 | 9,957 | -4,830 | -6,068 | -6,128 | -2,978 | -3,149 | -998 | 2,898 | -446 | 314 | 2,409 | -4,515 | -2,253 | -2,763 |
| 변화 (%) | -169.95 | -81.98 | 1,892.80 | -11.29 | -11.32 | -13.02 | -148.51 | 25.61 | 1.00 | -51.41 | 5.74 | -68.31 | -390.38 | -115.39 | -170.40 | 667.20 | -287.42 | -50.10 | 22.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
