현금수지계산서 (TTM)
보레가드 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,266 | 1,491 | 1,431 | 1,120 | 844 | 778 | 735 | 918 | 1,147 | 1,361 | 1,563 | 1,269 | 1,404 | 1,269 | 1,068 | 1,380 | 1,219 | 1,251 | 1,356 | 1,304 |
| 변화 (%) | 17.77 | -4.02 | -21.73 | -24.64 | -7.82 | -5.53 | 24.90 | 24.95 | 18.66 | 14.84 | -18.81 | 10.64 | -9.62 | -15.84 | 29.21 | -11.67 | 2.63 | 8.39 | -3.83 | |
| 현금 흐름의 % | 626.73 | 734.48 | -1,572.53 | -965.52 | -466.30 | 693.40 | 758.68 | 362.97 | 239.19 | 491.51 | -5,287.50 | -2,127.27 | -211.50 | -247.22 | -8,625.00 | -510.04 | 4,035.48 | -10,430.77 | -1,010.85 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -498 | -613 | -692 | -686 | -637 | -505 | -455 | -475 | -656 | -699 | -829 | -836 | -746 | -902 | -842 | -869 | -935 | -807 | -907 | -925 |
| 변화 (%) | 23.09 | 12.89 | -0.87 | -7.14 | -20.72 | -9.90 | 4.40 | 38.11 | 6.55 | 18.60 | 0.84 | -10.77 | 20.91 | -6.65 | 3.21 | 7.59 | -13.69 | 12.39 | 1.98 | |
| 현금 흐름의 % | -246.53 | -301.97 | 760.44 | 591.38 | 351.93 | -429.25 | -392.56 | -207.59 | -122.85 | -260.69 | 3,483.33 | 1,130.30 | 150.33 | 194.91 | 5,431.25 | 391.21 | -2,603.23 | 6,976.92 | 717.05 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -566 | -677 | -837 | -556 | -417 | -327 | -202 | -371 | -202 | -86 | -415 | -458 | -713 | -958 | -679 | -521 | -525 | -417 | -459 | -503 |
| 변화 (%) | 19.61 | 23.63 | -33.57 | -25.00 | -21.58 | -38.23 | 83.66 | -45.55 | -57.43 | 382.56 | 10.36 | 55.68 | 34.36 | -29.12 | -23.27 | 0.77 | -20.57 | 10.07 | 9.59 | |
| 현금 흐름의 % | -280.20 | -333.50 | 919.78 | 479.31 | 230.39 | -190.57 | -306.61 | -63.92 | -15.11 | -130.50 | 1,908.33 | 1,080.30 | 159.67 | 157.18 | 3,256.25 | 219.67 | -1,345.16 | 3,530.77 | 389.92 | |
| 현금 흐름 | 202 | 203 | -91 | -116 | -181 | 0 | 106 | 121 | 316 | 569 | 318 | -24 | -66 | -600 | -432 | -16 | -239 | 31 | -13 | -129 |
| 변화 (%) | 0.50 | -144.83 | 27.47 | 56.03 | -100.00 | ∞ | 14.15 | 161.16 | 80.06 | -44.11 | -107.55 | 175.00 | 809.09 | -28.00 | -96.30 | 1,393.75 | -112.97 | -141.94 | 892.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
