현금수지계산서 (TTM)
CIR SpA - 회사 산업 Riunite 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 480 | 512 | 203 | 197 | 191 | 206 | 183 | 159 | 214 | 133 | 143 | 162 | 181 | 189 | 198 | 212 | 227 |
| 변화 (%) | 6.64 | -60.42 | -2.78 | -2.86 | 7.69 | -11.44 | -12.91 | 34.34 | -37.87 | 7.58 | 13.36 | 11.78 | 4.69 | 4.48 | 7.26 | 6.77 | |
| 현금 흐름의 % | 732.61 | 357.52 | -173.97 | -132.50 | -105.80 | -237.54 | -264.77 | -310.98 | -312.41 | -214.57 | -258.04 | -435.14 | -949.28 | -425.74 | -283.02 | 77,593.78 | 321.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -92 | -83 | -66 | -87 | -109 | -141 | -131 | -122 | -137 | -203 | -269 | -159 | -49 | 30 | 108 | 48 | -12 |
| 변화 (%) | -9.70 | -20.44 | 32.58 | 24.58 | 29.59 | -6.76 | -7.25 | 12.59 | 48.21 | 32.53 | -40.90 | -69.19 | -160.29 | 265.85 | -55.72 | -125.82 | |
| 현금 흐름의 % | -139.66 | -57.71 | 56.44 | 58.62 | 60.03 | 162.19 | 190.32 | 238.07 | 200.44 | 328.40 | 486.53 | 427.77 | 257.17 | -66.43 | -154.64 | 17,503.47 | -17.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -221 | -289 | -260 | -264 | -269 | -157 | -153 | -149 | -124 | -212 | -300 | -402 | -503 | -437 | -371 | -256 | -141 |
| 변화 (%) | 31.10 | -10.26 | 1.87 | 1.83 | -41.63 | -2.56 | -2.63 | -16.87 | 71.15 | 41.57 | 33.73 | 25.22 | -13.09 | -15.06 | -31.05 | -45.03 | |
| 현금 흐름의 % | -336.63 | -201.96 | 222.79 | 177.80 | 148.82 | 181.12 | 222.10 | 291.67 | 181.31 | 343.03 | 542.88 | 1,079.97 | 2,639.25 | 982.71 | 531.15 | -93,611.70 | -199.78 |
| 현금 흐름 | 66 | 143 | -116 | -149 | -181 | -87 | -69 | -51 | -68 | -62 | -55 | -37 | -19 | -44 | -70 | 0 | 70 |
| 변화 (%) | 118.53 | -181.35 | 27.65 | 21.66 | -52.03 | -20.54 | -25.86 | 33.73 | -9.54 | -10.54 | -32.78 | -48.76 | 133.42 | 57.16 | -100.39 | 25,659.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
