현금수지계산서 (TTM)
회사 BIC SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 406 | 281 | 209 | 300 | 282 | 353 | 376 | 358 | 310 | 309 |
| 변화 (%) | -30.82 | -25.39 | 43.32 | -5.84 | 25.07 | 6.56 | -4.98 | -13.41 | -0.32 | |
| 현금 흐름의 % | 136.04 | 137.74 | -162.11 | -563.97 | 4,953.11 | 673.00 | 625.03 | -3,062.34 | -411.69 | 6,205.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 35 | 58 | -191 | -172 | -119 | -114 | -85 | -284 | -288 | -60 |
| 변화 (%) | 65.87 | -431.38 | -9.61 | -31.23 | -3.84 | -25.18 | 232.45 | 1.68 | -79.15 | |
| 현금 흐름의 % | 11.64 | 28.27 | 147.76 | 324.21 | -2,079.75 | -217.27 | -141.68 | 2,428.79 | 383.44 | -1,209.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -143 | -148 | -155 | -175 | -156 | -192 | -223 | -73 | -78 | -223 |
| 변화 (%) | 3.74 | 4.54 | 13.02 | -11.08 | 23.30 | 16.20 | -67.17 | 6.25 | 186.08 | |
| 현금 흐름의 % | -47.95 | -72.80 | 120.04 | 329.32 | -2,731.21 | -365.84 | -370.50 | 627.15 | 103.46 | -4,475.96 |
| 현금 흐름 | 298 | 204 | -129 | -53 | 6 | 52 | 60 | -12 | -75 | 5 |
| 변화 (%) | -31.68 | -163.39 | -58.80 | -110.72 | 820.52 | 14.74 | -119.39 | 544.06 | -106.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
