현금수지계산서 (TTM)
다각화된 로열티 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 35 | 40 | 42 | 46 | 46 | 44 | 45 | 45 | 43 |
| 변화 (%) | 8.84 | 10.58 | 0.90 | -0.55 | -0.14 | 1.81 | 2.06 | 4.99 | 3.82 | -2.38 | 12.72 | 14.81 | 5.74 | 10.25 | -1.48 | -3.80 | 1.50 | 1.57 | -5.38 | |
| 현금 흐름의 % | -480.68 | -806.44 | -9,969.53 | 56.44 | 1,737.98 | 1,403.42 | -1,854.71 | -52.37 | -8,942.94 | -21,474.83 | -912.26 | 7,374.95 | 571.09 | 580.57 | 296.86 | 442.39 | -506.84 | -366.05 | -301.14 | 137.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -17 | -17 | -17 | -1 | -0 | -79 | -79 | -84 | -84 | -77 | -77 | -72 | -72 | -0 | -0 | -49 | -50 | -50 | -50 |
| 변화 (%) | 4.17 | 0.02 | -0.00 | -95.98 | -99.41 | 1,982,600.00 | -0.00 | 6.00 | 0.00 | -8.14 | -0.00 | -6.15 | -0.01 | -99.99 | -0.00 | 617,662.50 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | |
| 현금 흐름의 % | 338.48 | 543.51 | 6,077.42 | -34.10 | -42.47 | -0.20 | 5,183.53 | 143.42 | 24,724.41 | 57,188.44 | 2,286.12 | -16,395.97 | -1,037.92 | -997.85 | -0.05 | -0.08 | 568.51 | 405.25 | 328.26 | -158.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | -11 | -11 | 39 | -26 | -26 | 49 | -5 | 53 | 52 | 43 | 43 | 40 | 38 | -31 | -35 | -3 | -7 | -11 | 38 |
| 변화 (%) | -2.79 | -1.61 | -446.72 | -166.36 | 1.02 | -290.70 | -110.03 | -1,176.61 | -1.79 | -17.76 | -0.24 | -7.83 | -5.09 | -181.90 | 15.03 | -91.05 | 117.99 | 52.42 | -462.59 | |
| 현금 흐름의 % | 242.20 | 362.94 | 3,992.11 | 77.66 | -1,595.64 | -1,303.52 | -3,226.73 | 8.95 | -15,677.35 | -35,611.56 | -1,274.51 | 9,118.68 | 566.92 | 517.29 | -196.48 | -341.87 | 36.44 | 56.53 | 69.79 | 122.18 |
| 현금 흐름 | -5 | -3 | -0 | 50 | 2 | 2 | -2 | -55 | -0 | -0 | -3 | 0 | 7 | 7 | 16 | 10 | -9 | -12 | -15 | 31 |
| 변화 (%) | -35.13 | -91.05 | -17,922.94 | -96.77 | 23.66 | -177.04 | 3,514.25 | -99.39 | -56.76 | 2,197.96 | -113.94 | 1,382.59 | 4.01 | 115.63 | -33.89 | -183.97 | 40.54 | 23.46 | -307.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
