현금수지계산서 (TTM)
벨리스 그룹 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19 | 20 | 16 | 12 | 20 | 28 | 30 | 32 | 31 | 31 | 35 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 35 | 30 |
| 변화 (%) | 4.06 | -21.28 | -27.03 | 70.27 | 41.27 | 6.89 | 6.45 | -1.06 | -1.07 | 14.06 | 12.33 | 0.43 | 0.43 | 0.93 | 0.92 | -13.48 | -15.58 | |
| 현금 흐름의 % | -7,980.25 | -38.04 | -31.13 | -23.65 | -63.75 | -216.04 | -268.97 | -342.78 | -526.17 | -1,160.43 | -11,425.81 | 1,935.17 | 1,648.15 | 1,436.88 | 791.03 | 548.83 | 2,142.07 | -720.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -11 | 71 | 152 | 152 | 152 | 70 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 |
| 변화 (%) | 236.27 | -742.99 | 115.55 | -0.08 | -0.08 | -54.12 | -117.95 | -2.84 | -2.92 | -2.31 | -2.36 | -4.65 | -4.88 | -1.68 | -1.71 | 9.22 | 8.44 | |
| 현금 흐름의 % | 1,342.39 | 20.68 | -138.22 | -310.20 | -490.72 | -1,176.24 | -628.58 | 135.06 | 203.59 | 440.58 | 3,715.48 | -546.98 | -442.28 | -365.20 | -195.85 | -132.34 | -652.09 | 281.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -55 | -43 | -120 | -198 | -194 | -189 | -107 | -25 | -23 | -21 | -24 | -26 | -27 | -29 | -26 | -23 | -21 | -20 |
| 변화 (%) | -22.40 | 181.55 | 64.48 | -2.09 | -2.13 | -43.42 | -76.73 | -6.98 | -7.51 | 10.60 | 9.58 | 5.32 | 5.05 | -9.58 | -10.60 | -7.90 | -8.58 | |
| 현금 흐름의 % | 22,633.33 | 80.46 | 235.48 | 403.28 | 625.13 | 1,467.66 | 967.25 | 269.48 | 388.88 | 801.83 | 7,655.00 | -1,264.79 | -1,129.59 | -1,030.08 | -508.03 | -312.26 | -1,297.33 | 472.29 |
| 현금 흐름 | -0 | -53 | -51 | -49 | -31 | -13 | -11 | -9 | -6 | -3 | -0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | -4 |
| 변화 (%) | 21,730.04 | -3.81 | -3.96 | -36.83 | -58.31 | -14.14 | -16.47 | -35.54 | -55.14 | -88.42 | -763.23 | 17.92 | 15.20 | 83.33 | 45.45 | -77.83 | -351.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
