현금수지계산서 (TTM)
바스프 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,213 | 6,009 | 7,245 | 7,480 | 6,171 | 6,576 | 7,709 | 6,983 | 7,934 | 8,318 | 8,111 | 8,614 | 8,385 | 7,752 | 6,946 | 6,477 | 6,112 | 5,431 | 5,610 | 5,795 |
| 변화 (%) | -3.28 | 20.57 | 3.24 | -17.50 | 6.56 | 17.23 | -9.42 | 13.62 | 4.84 | -2.49 | 6.20 | -2.66 | -7.55 | -10.40 | -6.75 | -5.64 | -11.14 | 3.30 | 3.30 | |
| 현금 흐름의 % | -206.55 | -197.15 | -423.44 | 1,828.85 | 630.34 | 1,826.67 | -7,137.96 | -361.44 | -607.50 | -932.51 | 7,441.28 | 3,828.44 | -3,436.48 | 2,748.94 | 2,338.72 | -1,404.99 | 2,122.22 | -973.30 | -5,446.60 | 625.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 509 | -3,160 | -2,622 | -2,766 | -3,728 | -2,591 | -3,778 | -3,902 | -4,538 | -5,081 | -4,991 | -5,150 | -6,022 | -5,087 | -5,081 | -4,893 | -3,858 | -4,336 | -3,208 | -2,909 |
| 변화 (%) | -720.83 | -17.03 | 5.49 | 34.78 | -30.50 | 45.81 | 3.28 | 16.30 | 11.97 | -1.77 | 3.19 | 16.93 | -15.53 | -0.12 | -3.70 | -21.15 | 12.39 | -26.01 | -9.32 | |
| 현금 흐름의 % | -16.92 | 103.67 | 153.24 | -676.28 | -380.80 | -719.72 | 3,498.15 | 201.97 | 347.47 | 569.62 | -4,578.90 | -2,288.89 | 2,468.03 | -1,803.90 | -1,710.77 | 1,061.39 | -1,339.58 | 777.06 | 3,114.56 | -313.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -9,657 | -5,824 | -6,457 | -4,482 | -1,724 | -3,856 | -4,013 | -4,890 | -4,438 | -3,917 | -2,905 | -3,174 | -2,594 | -2,319 | -1,547 | -1,996 | -1,864 | -1,574 | -2,416 | -1,938 |
| 변화 (%) | -39.69 | 10.87 | -30.59 | -61.54 | 123.67 | 4.07 | 21.85 | -9.24 | -11.74 | -25.84 | 9.26 | -18.27 | -10.60 | -33.29 | 29.02 | -6.61 | -15.56 | 53.49 | -19.78 | |
| 현금 흐름의 % | 321.04 | 191.08 | 377.38 | -1,095.84 | -176.10 | -1,071.11 | 3,715.74 | 253.11 | 339.82 | 439.13 | -2,665.14 | -1,410.67 | 1,063.11 | -822.34 | -520.88 | 432.97 | -647.22 | 282.08 | 2,345.63 | -209.06 |
| 현금 흐름 | -3,008 | -3,048 | -1,711 | 409 | 979 | 360 | -108 | -1,932 | -1,306 | -892 | 109 | 225 | -244 | 282 | 297 | -461 | 288 | -558 | -103 | 927 |
| 변화 (%) | 1.33 | -43.86 | -123.90 | 139.36 | -63.23 | -130.00 | 1,688.89 | -32.40 | -31.70 | -112.22 | 106.42 | -208.44 | -215.57 | 5.32 | -255.22 | -162.47 | -293.75 | -81.54 | -1,000.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
