현금수지계산서 (TTM)
메트로 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,432 | 1,237 | 1,591 | 1,452 | 1,150 | 931 | 578 | 461 | 564 | 721 | 864 | 1,057 | 921 | 1,079 | 779 | 721 | 834 | 729 | 922 | 1,100 |
| 변화 (%) | -13.62 | 28.62 | -8.74 | -20.80 | -19.04 | -37.92 | -20.24 | 22.34 | 27.84 | 19.83 | 22.34 | -12.87 | 17.16 | -27.80 | -7.45 | 15.67 | -12.59 | 26.47 | 19.31 | |
| 현금 흐름의 % | -1,045.26 | -2,425.49 | -215.29 | -651.12 | -255.56 | -143.45 | -284.73 | -123.92 | -171.43 | -308.12 | -217.09 | 587.22 | 837.27 | 534.16 | 206.08 | 4,241.18 | 1,463.16 | 2,209.09 | -394.02 | -2,200.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -73 | -137 | -187 | -361 | -464 | -320 | -113 | -84 | 142 | -46 | -11 | -16 | -204 | -221 | -533 | -429 | -430 | -360 | -348 | -443 |
| 변화 (%) | 87.67 | 36.50 | 93.05 | 28.53 | -31.03 | -64.69 | -25.66 | -269.05 | -132.39 | -76.09 | 45.45 | 1,175.00 | 8.33 | 141.18 | -19.51 | 0.23 | -16.28 | -3.33 | 27.30 | |
| 현금 흐름의 % | 53.28 | 268.63 | 25.30 | 161.88 | 103.11 | 49.31 | 55.67 | 22.58 | -43.16 | 19.66 | 2.76 | -8.89 | -185.45 | -109.41 | -141.01 | -2,523.53 | -754.39 | -1,090.91 | 148.72 | 886.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,019 | -1,152 | -2,138 | -1,302 | -1,186 | -1,308 | -690 | -760 | -954 | -820 | -1,197 | -810 | -591 | -625 | 161 | -268 | -326 | -342 | -822 | -707 |
| 변화 (%) | -42.94 | 85.59 | -39.10 | -8.91 | 10.29 | -47.25 | 10.14 | 25.53 | -14.05 | 45.98 | -32.33 | -27.04 | 5.75 | -125.76 | -266.46 | 21.64 | 4.91 | 140.35 | -13.99 | |
| 현금 흐름의 % | 1,473.72 | 2,258.82 | 289.31 | 583.86 | 263.56 | 201.54 | 339.90 | 204.30 | 289.97 | 350.43 | 300.75 | -450.00 | -537.27 | -309.41 | 42.59 | -1,576.47 | -571.93 | -1,036.36 | 351.28 | 1,414.00 |
| 현금 흐름 | -137 | -51 | -739 | -223 | -450 | -649 | -203 | -372 | -329 | -234 | -398 | 180 | 110 | 202 | 378 | 17 | 57 | 33 | -234 | -50 |
| 변화 (%) | -62.77 | 1,349.02 | -69.82 | 101.79 | 44.22 | -68.72 | 83.25 | -11.56 | -28.88 | 70.09 | -145.23 | -38.89 | 83.64 | 87.13 | -95.50 | 235.29 | -42.11 | -809.09 | -78.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
