현금수지계산서 (TTM)
배서스트 리소스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 변화 (%) | 3.73 | 3.59 | -10.77 | -12.07 | -13.17 | -15.17 | -46.42 | -86.65 | -221.99 | 181.98 | -200.41 | 199.59 | -12.77 | -14.64 | 28.63 | 22.26 | -36.68 | -57.94 | |
| 현금 흐름의 % | 229.64 | 214.69 | 202.43 | 183.85 | 164.60 | 148.22 | 130.58 | 37.36 | 3.40 | -6.59 | -45.02 | -162.06 | -86.93 | -64.90 | -48.42 | 32.51 | 18.34 | 12.88 | 6.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -6 | -0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | -0 | -5 | -10 | -8 | -5 | -8 | -11 | -13 | -15 |
| 변화 (%) | -1.57 | -1.59 | -92.84 | -1,297.07 | -2.23 | -2.28 | 25.58 | 20.37 | -50.13 | -100.54 | 25,947.37 | 99.62 | -22.75 | -29.45 | 54.75 | 35.26 | 17.17 | 14.66 | |
| 현금 흐름의 % | -142.42 | -126.35 | -113.18 | -8.25 | 100.49 | 101.89 | 103.40 | 69.35 | 56.95 | 45.07 | -0.59 | 548.97 | 196.21 | 129.73 | 80.00 | -64.62 | -40.33 | -52.40 | -67.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 17 | 34 | 35 | 36 |
| 변화 (%) | 0.56 | 0.56 | -15.58 | -18.45 | -33.80 | -51.07 | -75.48 | -307.90 | -11.76 | -13.32 | 22.52 | 18.38 | -73.66 | -279.67 | -7,761.09 | 101.25 | 3.15 | 3.06 | |
| 현금 흐름의 % | -88.33 | -80.06 | -73.27 | -62.96 | -52.28 | -35.89 | -18.24 | -2.39 | 3.39 | 4.74 | 9.96 | -43.76 | -9.28 | -2.09 | 3.28 | 131.32 | 121.95 | 139.47 | 161.28 |
| 현금 흐름 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | -1 | -5 | -6 | -7 | 13 | 28 | 25 | 22 |
| 변화 (%) | 10.95 | 9.87 | -1.75 | -1.78 | -3.58 | -3.71 | 87.24 | 46.59 | -37.00 | -58.73 | -127.89 | 458.51 | 16.83 | 14.41 | -291.58 | 116.71 | -9.81 | -10.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
