현금수지계산서 (TTM)
얼라이언트 에너지 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 389 | 542 | 582 | 688 | 675 | 590 | 486 | 423 | 497 | 623 | 867 | 986 | 1,118 | 1,158 | 1,167 | 1,109 | 1,097 | 1,154 | 1,169 | 1,288 |
| 변화 (%) | 39.33 | 7.38 | 18.21 | -1.89 | -12.59 | -17.63 | -12.96 | 17.49 | 25.35 | 39.17 | 13.73 | 13.39 | 3.58 | 0.78 | -4.97 | -1.08 | 5.20 | 1.30 | 10.18 | |
| 현금 흐름의 % | -201.55 | -318.82 | -3,637.50 | 1,298.11 | 16,875.00 | 182.66 | -3,037.50 | 470.00 | -8,283.33 | -451.45 | 2,223.08 | -782.54 | 1,415.19 | 186.47 | 6,483.33 | -11,090.00 | 464.83 | -352.91 | 246.11 | 1,431.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -749 | -724 | -728 | -913 | -908 | -875 | -933 | -973 | -1,045 | -1,286 | -1,401 | -1,491 | -1,452 | -1,389 | -1,547 | -1,598 | -1,908 | -2,212 | -1,896 | -1,885 |
| 변화 (%) | -3.34 | 0.55 | 25.41 | -0.55 | -3.63 | 6.63 | 4.29 | 7.40 | 23.06 | 8.94 | 6.42 | -2.62 | -4.34 | 11.38 | 3.30 | 19.40 | 15.93 | -14.29 | -0.58 | |
| 현금 흐름의 % | 388.08 | 425.88 | 4,550.00 | -1,722.64 | -22,700.00 | -270.90 | 5,831.25 | -1,081.11 | 17,416.67 | 931.88 | -3,592.31 | 1,183.33 | -1,837.97 | -223.67 | -8,594.44 | 15,980.00 | -808.47 | 676.45 | -399.16 | -2,094.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 167 | 12 | 130 | 278 | 237 | 608 | 431 | 640 | 542 | 525 | 573 | 379 | 413 | 852 | 398 | 479 | 1,047 | 731 | 1,202 | 687 |
| 변화 (%) | -92.81 | 983.33 | 113.85 | -14.75 | 156.54 | -29.11 | 48.49 | -15.31 | -3.14 | 9.14 | -33.86 | 8.97 | 106.30 | -53.29 | 20.35 | 118.58 | -30.18 | 64.43 | -42.85 | |
| 현금 흐름의 % | -86.53 | -7.06 | -812.50 | 524.53 | 5,925.00 | 188.24 | -2,693.75 | 711.11 | -9,033.33 | -380.43 | 1,469.23 | -300.79 | 522.78 | 137.20 | 2,211.11 | -4,790.00 | 443.64 | -223.55 | 253.05 | 763.33 |
| 현금 흐름 | -193 | -170 | -16 | 53 | 4 | 323 | -16 | 90 | -6 | -138 | 39 | -126 | 79 | 621 | 18 | -10 | 236 | -327 | 475 | 90 |
| 변화 (%) | -11.92 | -90.59 | -431.25 | -92.45 | 7,975.00 | -104.95 | -662.50 | -106.67 | 2,200.00 | -128.26 | -423.08 | -162.70 | 686.08 | -97.10 | -155.56 | -2,460.00 | -238.56 | -245.26 | -81.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
