현금수지계산서 (TTM)
아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,415 | 1,467 | 1,441 | 1,416 | 1,117 | 1,176 | 1,108 | 1,239 | 1,626 | 1,691 | 1,874 | 1,971 | 1,887 | 1,933 | 2,045 | 1,994 | 1,950 | 2,035 | 2,059 | 2,033 |
| 변화 (%) | 3.67 | -1.77 | -1.73 | -21.12 | 5.28 | -5.78 | 11.82 | 31.23 | 4.00 | 10.82 | 5.18 | -4.26 | 2.44 | 5.79 | -2.49 | -2.21 | 4.36 | 1.18 | -1.26 | |
| 현금 흐름의 % | -282.44 | -293.99 | -327.50 | -47,200.00 | -15,957.14 | 29,400.00 | -5,831.58 | 848.63 | 223.66 | 303.59 | 758.70 | 513.28 | -259.92 | -399.38 | -912.95 | -425.16 | 5,270.27 | 6,359.38 | -205,900.00 | 14,521.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,937 | -1,968 | -1,536 | -1,014 | -1,378 | -1,545 | -2,127 | -2,847 | -2,715 | -2,693 | -2,815 | -2,987 | -3,022 | -3,046 | -3,379 | -3,214 | -3,248 | -3,399 | -3,309 | -2,648 |
| 변화 (%) | 1.60 | -21.95 | -33.98 | 35.90 | 12.12 | 37.67 | 33.85 | -4.64 | -0.81 | 4.53 | 6.11 | 1.17 | 0.79 | 10.93 | -4.88 | 1.06 | 4.65 | -2.65 | -19.98 | |
| 현금 흐름의 % | 386.63 | 394.39 | 349.09 | 33,800.00 | 19,685.71 | -38,625.00 | 11,194.74 | -1,950.00 | -373.45 | -483.48 | -1,139.68 | -777.86 | 416.25 | 629.34 | 1,508.48 | 685.29 | -8,778.38 | -10,621.88 | 330,900.00 | -18,914.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 21 | 2 | -345 | -405 | 254 | 373 | 1,000 | 1,754 | 1,816 | 1,559 | 1,188 | 1,400 | 409 | 629 | 1,110 | 751 | 1,335 | 1,396 | 1,249 | 629 |
| 변화 (%) | -90.48 | -17,350.00 | 17.39 | -162.72 | 46.85 | 168.10 | 75.40 | 3.53 | -14.15 | -23.80 | 17.85 | -70.79 | 53.79 | 76.47 | -32.34 | 77.76 | 4.57 | -10.53 | -49.64 | |
| 현금 흐름의 % | -4.19 | -0.40 | 78.41 | 13,500.00 | -3,628.57 | 9,325.00 | -5,263.16 | 1,201.37 | 249.79 | 279.89 | 480.97 | 364.58 | -56.34 | -129.96 | -495.54 | -160.13 | 3,608.11 | 4,362.50 | -124,900.00 | 4,492.86 |
| 현금 흐름 | -501 | -499 | -440 | -3 | -7 | 4 | -19 | 146 | 727 | 557 | 247 | 384 | -726 | -484 | -224 | -469 | 37 | 32 | -1 | 14 |
| 변화 (%) | -0.40 | -11.82 | -99.32 | 133.33 | -157.14 | -575.00 | -868.42 | 397.95 | -23.38 | -55.66 | 55.47 | -289.06 | -33.33 | -53.72 | 109.38 | -107.89 | -13.51 | -103.12 | -1,500.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
