현금수지계산서 (TTM)
AUO Corporation - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 71,187 | 92,091 | 104,721 | 97,450 | 85,474 | 49,423 | 26,971 | 3,153 | 1,795 | 12,455 | 9,994 | 21,642 | 17,083 | 20,846 | 23,146 | 23,328 | 23,333 | 16,986 | 11,129 | 12,278 |
| 변화 (%) | 29.36 | 13.71 | -6.94 | -12.29 | -42.18 | -45.43 | -88.31 | -43.08 | 594.03 | -19.77 | 116.56 | -21.07 | 22.03 | 11.03 | 0.79 | 0.02 | -27.20 | -34.48 | 10.32 | |
| 현금 흐름의 % | 259.85 | 957.11 | -1,013.76 | -713.82 | -585.06 | -676.23 | 4,034.95 | -24.19 | 32.11 | -593.76 | 297.75 | 204.66 | -91.99 | -136.86 | -149.11 | -115.16 | -132.50 | -228.15 | -86.74 | -85.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24,846 | -27,480 | -30,350 | -33,949 | -30,029 | -31,108 | -31,913 | -32,770 | -28,982 | -27,482 | -24,054 | -19,792 | -32,519 | -31,207 | -33,089 | -33,083 | -17,366 | -14,759 | -5,423 | -3,100 |
| 변화 (%) | 10.60 | 10.44 | 11.86 | -11.55 | 3.59 | 2.59 | 2.68 | -11.56 | -5.18 | -12.47 | -17.72 | 64.30 | -4.03 | 6.03 | -0.02 | -47.51 | -15.01 | -63.25 | -42.83 | |
| 현금 흐름의 % | -90.69 | -285.61 | 293.81 | 248.68 | 205.55 | 425.64 | -4,774.29 | 251.45 | -518.57 | 1,310.07 | -716.68 | -187.17 | 175.11 | 204.89 | 213.16 | 163.33 | 98.61 | 198.24 | 42.27 | 21.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17,778 | -54,048 | -83,470 | -77,601 | -72,331 | -30,213 | 2,354 | 15,148 | 32,473 | 13,532 | 18,367 | 7,969 | -4,431 | -4,999 | -7,395 | -11,809 | -20,288 | -7,323 | -19,181 | -24,712 |
| 변화 (%) | 204.01 | 54.44 | -7.03 | -6.79 | -58.23 | -107.79 | 543.43 | 114.37 | -58.33 | 35.73 | -56.61 | -155.60 | 12.82 | 47.93 | 59.69 | 71.79 | -63.91 | 161.94 | 28.84 | |
| 현금 흐름의 % | -64.89 | -561.72 | 808.04 | 568.43 | 495.10 | 413.39 | 352.20 | -116.23 | 581.04 | -645.06 | 547.22 | 75.36 | 23.86 | 32.82 | 47.64 | 58.30 | 115.20 | 98.36 | 149.50 | 172.16 |
| 현금 흐름 | 27,396 | 9,622 | -10,330 | -13,652 | -14,609 | -7,309 | 668 | -13,032 | 5,589 | -2,098 | 3,356 | 10,574 | -18,570 | -15,231 | -15,523 | -20,256 | -17,610 | -7,445 | -12,830 | -14,354 |
| 변화 (%) | -64.88 | -207.36 | 32.16 | 7.01 | -49.97 | -109.15 | -2,049.67 | -142.88 | -137.53 | -260.00 | 215.05 | -275.61 | -17.98 | 1.91 | 30.49 | -13.06 | -57.72 | 72.33 | 11.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
