현금수지계산서 (TTM)
PT Astra Agro Lestari Tbk 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,147,532 | 3,883,522 | 4,895,119 | 4,209,098 | 1,911,093 | 2,511,623 | 1,835,397 | 1,869,232 | 3,199,492 | 2,350,205 | 2,538,738 | 3,283,440 | 4,401,289 | 4,277,931 | 3,379,195 | 4,597,555 | 4,585,089 | 5,126,218 | 4,210,590 | 3,978,845 |
| 변화 (%) | 23.38 | 26.05 | -14.01 | -54.60 | 31.42 | -26.92 | 1.84 | 71.17 | -26.54 | 8.02 | 29.33 | 34.05 | -2.80 | -21.01 | 36.05 | -0.27 | 11.80 | -17.86 | -5.50 | |
| 현금 흐름의 % | 228.05 | 182.40 | 167.81 | 192.88 | -332.07 | 251.30 | -80.63 | -89.85 | -511.31 | -99.95 | 540.28 | 284.41 | 165.68 | 231.95 | 294.74 | 202.43 | 196.18 | 911.51 | -876.66 | -627.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -999,795 | -1,062,613 | -1,186,688 | -1,228,472 | -1,277,275 | -1,316,644 | -1,142,218 | -1,006,370 | -1,015,914 | -912,281 | -1,020,975 | -1,152,960 | -1,053,816 | -1,048,168 | -940,603 | -870,729 | -811,389 | -764,037 | -781,980 | -810,832 |
| 변화 (%) | 6.28 | 11.68 | 3.52 | 3.97 | 3.08 | -13.25 | -11.89 | 0.95 | -10.20 | 11.91 | 12.93 | -8.60 | -0.54 | -10.26 | -7.43 | -6.81 | -5.84 | 2.35 | 3.69 | |
| 현금 흐름의 % | -72.44 | -49.91 | -40.68 | -56.30 | 221.94 | -131.74 | 50.18 | 48.37 | 162.35 | 38.80 | -217.28 | -99.87 | -39.67 | -56.83 | -82.04 | -38.34 | -34.72 | -135.86 | 162.81 | 127.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -912,164 | -816,108 | -891,402 | -886,582 | -1,307,116 | -311,043 | -3,006,151 | -2,932,402 | -2,802,069 | -3,764,860 | -1,043,718 | -1,002,417 | -700,736 | -1,335,546 | -1,325,763 | -1,394,353 | -1,403,385 | -3,858,024 | -3,963,156 | -3,914,117 |
| 변화 (%) | -10.53 | 9.23 | -0.54 | 47.43 | -76.20 | 866.47 | -2.45 | -4.44 | 34.36 | -72.28 | -3.96 | -30.10 | 90.59 | -0.73 | 5.17 | 0.65 | 174.91 | 2.73 | -1.24 | |
| 현금 흐름의 % | -66.09 | -38.33 | -30.56 | -40.63 | 227.12 | -31.12 | 132.06 | 140.95 | 447.80 | 160.12 | -222.12 | -86.83 | -26.38 | -72.41 | -115.64 | -61.39 | -60.05 | -686.01 | 825.15 | 616.94 |
| 현금 흐름 | 1,380,201 | 2,129,120 | 2,917,130 | 2,182,183 | -575,517 | 999,435 | -2,276,406 | -2,080,384 | -625,738 | -2,351,295 | 469,892 | 1,154,487 | 2,656,438 | 1,844,298 | 1,146,504 | 2,271,171 | 2,337,183 | 562,388 | -480,297 | -634,445 |
| 변화 (%) | 54.26 | 37.01 | -25.19 | -126.37 | -273.66 | -327.77 | -8.61 | -69.92 | 275.76 | -119.98 | 145.69 | 130.10 | -30.57 | -37.84 | 98.10 | 2.91 | -75.94 | -185.40 | 32.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
