현금수지계산서 (TTM)
AAR 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 69 | 59 | 58 | 75 | 79 | 17 | 18 | 23 | -2 | 61 | 64 | 44 | 44 | 48 | 9 | 36 | 10 | 1 | 95 |
| 변화 (%) | -14.88 | -2.04 | 30.33 | 5.19 | -78.89 | 8.98 | 28.02 | -109.44 | -2,886.36 | 4.89 | -32.19 | 0.23 | 10.53 | -80.95 | 292.39 | -72.85 | -85.71 | 6,671.43 | |
| 현금 흐름의 % | -112.52 | -88.44 | -82.90 | -5,784.62 | -1,883.33 | 347.92 | 163.96 | 101.75 | -5.26 | 252.26 | 217.97 | 304.90 | -161.25 | 690.00 | 53.18 | 275.57 | 34.39 | 10.22 | -11,850.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -9 | -10 | -16 | -22 | -32 | -37 | -138 | -139 | -140 | -138 | -758 | -752 | -751 | -749 | 11 | -8 | -213 | -224 |
| 변화 (%) | 137.84 | 10.23 | 70.10 | 35.15 | 43.95 | 14.95 | 273.98 | 0.65 | 0.79 | -1.79 | 451.64 | -0.83 | -0.11 | -0.37 | -101.43 | -172.90 | 2,633.33 | 5.16 | |
| 현금 흐름의 % | 6.02 | 13.21 | 13.94 | 1,269.23 | 530.95 | -668.75 | -332.43 | -602.62 | -332.30 | -576.13 | -466.10 | -5,304.20 | 2,775.65 | -10,734.29 | -4,327.17 | 81.68 | -27.37 | -1,556.20 | 28,025.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -127 | -117 | -118 | -60 | -61 | 20 | 30 | 138 | 183 | 103 | 103 | 729 | 681 | 710 | 757 | -34 | 26 | 226 | 129 |
| 변화 (%) | -8.18 | 0.77 | -49.15 | 1.67 | -133.39 | 47.78 | 359.00 | 32.82 | -43.69 | -0.29 | 610.03 | -6.56 | 4.21 | 6.56 | -104.45 | -178.64 | 750.94 | -42.97 | |
| 현금 흐름의 % | 206.67 | 175.23 | 168.97 | 4,600.00 | 1,447.62 | 422.92 | 270.27 | 601.31 | 437.56 | 423.87 | 348.14 | 5,099.30 | -2,514.39 | 10,144.29 | 4,373.99 | -257.25 | 92.98 | 1,645.99 | -16,075.00 |
| 현금 흐름 | -62 | -67 | -70 | -1 | -4 | 5 | 11 | 23 | 42 | 24 | 30 | 14 | -27 | 7 | 17 | 13 | 28 | 14 | -1 |
| 변화 (%) | 8.29 | 4.50 | -98.13 | 223.08 | -214.29 | 131.25 | 106.31 | 82.53 | -41.87 | 21.40 | -51.53 | -289.51 | -125.83 | 147.14 | -24.28 | 117.56 | -51.93 | -105.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
